上海光大证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海光大证券资产管理 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 3,776.35 1,949.12 51.61% 259.88 6.88% 526.21 13.93% 0.25 0.01%
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 7,945.42 3,805.17 47.89% 684.93 8.62% 1,799.94 22.65% 47.62 0.60%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 467.13 139.51 29.87% 34.88 7.47% 145.20 31.08% 0.01 0.00%
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 562.69 265.77 47.23% 81.94 14.56% 68.99 12.26% - -
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 139.82 46.72 33.41% 9.76 6.98% 53.35 38.16% 0.01 0.01%
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 2,047.94 1,225.90 59.86% 122.59 5.99% 354.15 17.29% 275.52 13.45%
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 4,310.22 1,283.91 29.79% 256.22 5.94% 2,082.68 48.32% 488.70 11.34%
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 6,147.33 2,633.08 42.83% 526.62 8.57% 60.14 0.98% 748.48 12.18%
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 1,993.03 899.60 45.14% 127.14 6.38% 425.88 21.37% 199.82 10.03%
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 1,992.14 1,146.44 57.55% 152.86 7.67% 192.34 9.65% 24.25 1.22%
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 827.60 416.94 50.38% 83.39 10.08% 297.99 36.01% 8.07 0.98%
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 562.69 265.77 47.23% 81.94 14.56% 68.99 12.26% - -
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 4,310.22 1,283.91 29.79% 256.22 5.94% 2,082.68 48.32% 488.70 11.34%
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 4,310.22 1,283.91 29.79% 256.22 5.94% 2,082.68 48.32% 488.70 11.34%
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 7,945.42 3,805.17 47.89% 684.93 8.62% 1,799.94 22.65% 47.62 0.60%
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 6,147.33 2,633.08 42.83% 526.62 8.57% 60.14 0.98% 748.48 12.18%
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 1,770.06 501.89 28.35% 167.30 9.45% 7.20 0.41% 42.20 2.38%
18 860036 光大阳光混合B 详情 3,776.35 1,949.12 51.61% 259.88 6.88% 526.21 13.93% 0.25 0.01%
19 860037 光大阳光混合C 详情 3,776.35 1,949.12 51.61% 259.88 6.88% 526.21 13.93% 0.25 0.01%
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 1,992.14 1,146.44 57.55% 152.86 7.67% 192.34 9.65% 24.25 1.22%
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 1,992.14 1,146.44 57.55% 152.86 7.67% 192.34 9.65% 24.25 1.22%
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 1,770.06 501.89 28.35% 167.30 9.45% 7.20 0.41% 42.20 2.38%
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 79.29 13.23 16.69% 4.41 5.56% 19.22 24.24% 2.18 2.75%
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 1,993.03 899.60 45.14% 127.14 6.38% 425.88 21.37% 199.82 10.03%
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 1,993.03 899.60 45.14% 127.14 6.38% 425.88 21.37% 199.82 10.03%
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 467.13 139.51 29.87% 34.88 7.47% 145.20 31.08% 0.01 0.00%
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 467.13 139.51 29.87% 34.88 7.47% 145.20 31.08% 0.01 0.00%
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 2,047.94 1,225.90 59.86% 122.59 5.99% 354.15 17.29% 275.52 13.45%
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 139.82 46.72 33.41% 9.76 6.98% 53.35 38.16% 0.01 0.01%
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 139.82 46.72 33.41% 9.76 6.98% 53.35 38.16% 0.01 0.01%
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 827.60 416.94 50.38% 83.39 10.08% 297.99 36.01% 8.07 0.98%
32 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 1,707.26 1,068.82 62.60% 233.81 13.69% 227.22 13.31% 163.50 9.58%
33 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 1,707.26 1,068.82 62.60% 233.81 13.69% 227.22 13.31% 163.50 9.58%
34 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 1,707.26 1,068.82 62.60% 233.81 13.69% 227.22 13.31% 163.50 9.58%
35 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 79.29 13.23 16.69% 4.41 5.56% 19.22 24.24% 2.18 2.75%

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上海光大证券资产管理 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 1,582.02 996.95 63.02% 132.93 8.40% 150.22 9.50% 0.11 0.01%
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 4,300.30 1,859.13 43.23% 334.64 7.78% 1,118.14 26.00% 0.41 0.01%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 300.28 75.51 25.15% 18.88 6.29% 86.45 28.79% 0.00 0.00%
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 313.65 140.73 44.87% 43.28 13.80% 44.39 14.15% - -
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 58.04 13.41 23.10% 2.79 4.81% 25.21 43.44% - -
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 366.49 187.55 51.17% 18.75 5.12% 119.28 32.55% 34.12 9.31%
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 2,988.75 884.98 29.61% 176.64 5.91% 1,432.94 47.94% 339.47 11.36%
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 4,404.91 1,752.20 39.78% 350.44 7.96% 46.22 1.05% 527.91 11.98%
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 932.01 504.55 54.14% 70.82 7.60% 193.88 20.80% 119.06 12.77%
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 1,259.37 687.64 54.60% 91.68 7.28% 146.09 11.60% 16.00 1.27%
11 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 313.65 140.73 44.87% 43.28 13.80% 44.39 14.15% - -
12 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 2,988.75 884.98 29.61% 176.64 5.91% 1,432.94 47.94% 339.47 11.36%
13 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 2,988.75 884.98 29.61% 176.64 5.91% 1,432.94 47.94% 339.47 11.36%
14 860030 光大阳光添利债券C 详情 4,300.30 1,859.13 43.23% 334.64 7.78% 1,118.14 26.00% 0.41 0.01%
15 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 4,404.91 1,752.20 39.78% 350.44 7.96% 46.22 1.05% 527.91 11.98%
16 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 878.66 251.33 28.60% 83.78 9.53% 3.42 0.39% 10.65 1.21%
17 860036 光大阳光混合B 详情 1,582.02 996.95 63.02% 132.93 8.40% 150.22 9.50% 0.11 0.01%
18 860037 光大阳光混合C 详情 1,582.02 996.95 63.02% 132.93 8.40% 150.22 9.50% 0.11 0.01%
19 860038 光大阳光智造混合B 详情 1,259.37 687.64 54.60% 91.68 7.28% 146.09 11.60% 16.00 1.27%
20 860039 光大阳光智造混合C 详情 1,259.37 687.64 54.60% 91.68 7.28% 146.09 11.60% 16.00 1.27%
21 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 878.66 251.33 28.60% 83.78 9.53% 3.42 0.39% 10.65 1.21%
22 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 932.01 504.55 54.14% 70.82 7.60% 193.88 20.80% 119.06 12.77%
23 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 932.01 504.55 54.14% 70.82 7.60% 193.88 20.80% 119.06 12.77%
24 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 300.28 75.51 25.15% 18.88 6.29% 86.45 28.79% 0.00 0.00%
25 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 300.28 75.51 25.15% 18.88 6.29% 86.45 28.79% 0.00 0.00%
26 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 366.49 187.55 51.17% 18.75 5.12% 119.28 32.55% 34.12 9.31%
27 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 58.04 13.41 23.10% 2.79 4.81% 25.21 43.44% - -
28 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 58.04 13.41 23.10% 2.79 4.81% 25.21 43.44% - -
29 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 1,008.76 585.98 58.09% 128.18 12.71% 195.53 19.38% 91.88 9.11%
30 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 1,008.76 585.98 58.09% 128.18 12.71% 195.53 19.38% 91.88 9.11%
31 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 1,008.76 585.98 58.09% 128.18 12.71% 195.53 19.38% 91.88 9.11%

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