东海基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 27.66 10.72 38.76% 1.79 6.46% 12.13 43.85% - -
2 001899 东海社会安全 详情 59.37 20.39 34.35% 2.55 4.29% 4.54 7.64% - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 88.22 39.95 45.29% 15.98 18.12% 10.01 11.35% 10.51 11.91%
4 002382 东海祥瑞C 详情 88.22 39.95 45.29% 15.98 18.12% 10.01 11.35% 10.51 11.91%
5 006538 东海核心价值 详情 16.59 5.56 33.50% 0.74 4.47% 7.29 43.94% - -
6 006747 东海祥利纯债 详情 253.06 67.95 26.85% 22.65 8.95% 6.79 2.68% - -
7 007439 东海科技动力A 详情 114.44 42.54 37.18% 7.09 6.20% 51.80 45.27% 4.00 3.50%
8 007463 东海科技动力C 详情 114.44 42.54 37.18% 7.09 6.20% 51.80 45.27% 4.00 3.50%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 39.25 16.55 42.16% 4.41 11.24% 5.83 14.86% 0.74 1.88%
10 008579 东海祥苏短债C 详情 39.25 16.55 42.16% 4.41 11.24% 5.83 14.86% 0.74 1.88%
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 999.81 153.79 15.38% 51.26 5.13% - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 5,032.90 497.47 9.88% 165.82 3.29% - - - -
13 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 95.54 40.20 42.07% 6.70 7.01% 30.56 31.98% - -

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东海基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 18.72 6.89 36.80% 1.15 6.13% 9.18 49.05% - -
2 001899 东海社会安全 详情 32.11 10.72 33.39% 1.34 4.17% 1.40 4.38% - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 81.68 37.68 46.13% 15.07 18.45% 8.94 10.95% 10.24 12.53%
4 002382 东海祥瑞C 详情 81.68 37.68 46.13% 15.07 18.45% 8.94 10.95% 10.24 12.53%
5 006538 东海核心价值 详情 8.85 2.94 33.22% 0.39 4.43% 4.03 45.53% - -
6 006747 东海祥利纯债 详情 21.67 7.11 32.83% 2.37 10.94% 5.11 23.57% - -
7 007439 东海科技动力A 详情 50.16 19.06 38.00% 3.18 6.33% 22.50 44.86% 1.45 2.90%
8 007463 东海科技动力C 详情 50.16 19.06 38.00% 3.18 6.33% 22.50 44.86% 1.45 2.90%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 33.73 15.30 45.37% 4.08 12.10% 5.61 16.62% 0.09 0.27%
10 008579 东海祥苏短债C 详情 33.73 15.30 45.37% 4.08 12.10% 5.61 16.62% 0.09 0.27%
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 511.55 76.60 14.97% 25.53 4.99% - - - -
12 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 54.68 22.95 41.97% 3.82 6.99% 17.91 32.75% - -

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