东海基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 13.70 11.53 84.13% 1.92 14.02% - - - -
2 001899 东海社会安全 详情 37.48 15.34 40.93% 1.92 5.12% - - - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 241.94 155.10 64.11% 51.70 21.37% - - 0.26 0.11%
4 002382 东海祥瑞C 详情 241.94 155.10 64.11% 51.70 21.37% - - 0.26 0.11%
5 006538 东海核心价值 详情 13.70 11.79 86.03% 1.71 12.51% - - - -
6 006747 东海祥利纯债 详情 417.84 117.40 28.10% 19.57 4.68% - - - -
7 007439 东海科技动力A 详情 55.17 43.00 77.93% 7.17 12.99% - - 2.81 5.09%
8 007463 东海科技动力C 详情 55.17 43.00 77.93% 7.17 12.99% - - 2.81 5.09%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 1,519.04 720.44 47.43% 192.12 12.65% - - 151.37 9.96%
10 008579 东海祥苏短债C 详情 1,519.04 720.44 47.43% 192.12 12.65% - - 151.37 9.96%
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 3,640.87 566.25 15.55% 188.75 5.18% - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 11,691.68 1,152.29 9.86% 384.10 3.29% - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 67.04 40.31 60.14% 8.06 12.03% - - 3.16 4.71%
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 67.04 40.31 60.14% 8.06 12.03% - - 3.16 4.71%
15 015499 东海祥苏短债E 详情 1,519.04 720.44 47.43% 192.12 12.65% - - 151.37 9.96%
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 307.08 91.62 29.84% 24.43 7.96% - - - -
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 278.55 122.84 44.10% 20.47 7.35% - - - -
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 11.50 4.58 39.78% 0.76 6.63% - - 0.02 0.14%
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 11.50 4.58 39.78% 0.76 6.63% - - 0.02 0.14%
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 5.98 2.76 46.24% 0.46 7.71% - - 0.01 0.13%
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 5.98 2.76 46.24% 0.46 7.71% - - 0.01 0.13%
22 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 23.71 20.13 84.89% 3.35 14.15% - - - -

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东海基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 6.34 5.94 93.75% 0.99 15.62% - - - -
2 001899 东海社会安全 详情 18.76 8.32 44.33% 1.04 5.54% - - - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 123.38 76.32 61.86% 25.44 20.62% - - 0.13 0.10%
4 002382 东海祥瑞C 详情 123.38 76.32 61.86% 25.44 20.62% - - 0.13 0.10%
5 006538 东海核心价值 详情 7.63 6.04 79.06% 0.80 10.54% - - - -
6 006747 东海祥利纯债 详情 240.65 58.51 24.31% 9.75 4.05% - - - -
7 007439 东海科技动力A 详情 25.70 22.65 88.12% 3.77 14.69% - - 1.48 5.78%
8 007463 东海科技动力C 详情 25.70 22.65 88.12% 3.77 14.69% - - 1.48 5.78%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 591.18 303.05 51.26% 80.81 13.67% - - 62.01 10.49%
10 008579 东海祥苏短债C 详情 591.18 303.05 51.26% 80.81 13.67% - - 62.01 10.49%
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 296.37 79.69 26.89% 26.56 8.96% - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 5,477.33 570.02 10.41% 190.01 3.47% - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 38.37 21.92 57.13% 4.38 11.43% - - 1.83 4.77%
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 38.37 21.92 57.13% 4.38 11.43% - - 1.83 4.77%
15 015499 东海祥苏短债E 详情 591.18 303.05 51.26% 80.81 13.67% - - 62.01 10.49%
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 224.36 61.58 27.44% 16.42 7.32% - - - -
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 70.59 44.20 62.61% 7.37 10.43% - - - -
18 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 13.58 12.15 89.46% 2.02 14.91% - - - -

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