兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴银基金管理 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000740 兴银货币B 详情 16,441.36 5,942.40 36.14% 1,746.68 10.62% 0.07 0.00% 5,243.73 31.89%
2 000741 兴银货币A 详情 16,441.36 5,942.40 36.14% 1,746.68 10.62% 0.07 0.00% 5,243.73 31.89%
3 001246 兴银长乐定开债 详情 3,206.22 2,083.36 64.98% 520.84 16.24% 3.41 0.11% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 274.50 186.40 67.91% 18.64 6.79% 48.97 17.84% - -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 82.02 50.29 61.32% 6.29 7.66% 2.13 2.59% - -
6 001575 兴银稳健债券 详情 5,137.06 2,021.49 39.35% 505.37 9.84% 12.09 0.24% - -
7 001730 兴银大健康 详情 846.41 459.74 54.32% 76.62 9.05% 290.52 34.32% - -
8 001794 兴银朝阳债券 详情 903.75 397.44 43.98% 99.36 10.99% 1.87 0.21% - -
9 001937 兴银现金增利货币 详情 6,872.13 2,708.15 39.41% 541.63 7.88% 0.03 0.00% 2,708.15 39.41%
10 001960 兴银瑞益 详情 7,028.04 2,679.12 38.12% 446.52 6.35% 9.33 0.13% - -
11 002570 兴银长禧定开债 详情 439.92 192.35 43.72% 32.06 7.29% 0.79 0.18% - -
12 003525 兴银现金收益货币 详情 45.38 25.59 56.40% 8.53 18.80% - - 1.71 3.76%

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兴银基金管理 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000740 兴银货币B 详情 6,724.16 2,863.21 42.58% 841.60 12.52% 0.02 0.00% 2,526.57 37.57%
2 000741 兴银货币A 详情 6,724.16 2,863.21 42.58% 841.60 12.52% 0.02 0.00% 2,526.57 37.57%
3 001246 兴银长乐定开债 详情 1,887.12 1,043.83 55.31% 260.96 13.83% 2.29 0.12% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 136.94 90.18 65.85% 9.02 6.59% 26.43 19.30% - -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 46.68 29.98 64.21% 3.75 8.03% 1.40 2.99% - -
6 001575 兴银稳健债券 详情 2,151.08 996.21 46.31% 249.05 11.58% 5.36 0.25% - -
7 001730 兴银大健康 详情 403.98 242.87 60.12% 40.48 10.02% 109.81 27.18% - -
8 001794 兴银朝阳债券 详情 402.24 199.76 49.66% 49.94 12.42% 0.96 0.24% - -
9 001937 兴银现金增利货币 详情 3,567.96 1,524.58 42.73% 304.92 8.55% - - 1,524.58 42.73%
10 001960 兴银瑞益 详情 3,084.40 1,289.78 41.82% 214.96 6.97% 9.00 0.29% - -