兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证资管 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 详情 89.94 58.55 65.10% 9.76 10.85% - - 9.03 10.04%
2 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 详情 89.94 58.55 65.10% 9.76 10.85% - - 9.03 10.04%
3 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 详情 55.86 33.89 60.66% 8.65 15.48% - - 0.83 1.48%
4 025751 兴证资管金麒麟均衡优选混合E 详情 55.86 33.89 60.66% 8.65 15.48% - - 0.83 1.48%
5 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 详情 169.36 126.57 74.73% 16.56 9.78% - - 9.70 5.73%
6 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 详情 169.36 126.57 74.73% 16.56 9.78% - - 9.70 5.73%
7 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 详情 68.73 39.52 57.49% 9.99 14.54% - - 0.84 1.22%
8 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 详情 68.73 39.52 57.49% 9.99 14.54% - - 0.84 1.22%
9 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 588.47 488.54 83.02% 78.78 13.39% - - - -
10 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 588.47 488.54 83.02% 78.78 13.39% - - - -
11 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 152.34 110.26 72.38% 18.38 12.06% - - 7.18 4.71%
12 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 152.34 110.26 72.38% 18.38 12.06% - - 7.18 4.71%
13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 152.34 110.26 72.38% 18.38 12.06% - - 7.18 4.71%
14 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 详情 55.86 33.89 60.66% 8.65 15.48% - - 0.83 1.48%
15 970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 详情 55.86 33.89 60.66% 8.65 15.48% - - 0.83 1.48%
16 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 详情 55.86 33.89 60.66% 8.65 15.48% - - 0.83 1.48%
17 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 详情 169.36 126.57 74.73% 16.56 9.78% - - 9.70 5.73%
18 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 详情 169.36 126.57 74.73% 16.56 9.78% - - 9.70 5.73%
19 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 详情 169.36 126.57 74.73% 16.56 9.78% - - 9.70 5.73%
20 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 详情 68.73 39.52 57.49% 9.99 14.54% - - 0.84 1.22%
21 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 详情 68.73 39.52 57.49% 9.99 14.54% - - 0.84 1.22%
22 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 详情 68.73 39.52 57.49% 9.99 14.54% - - 0.84 1.22%
23 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 详情 46.08 27.16 58.94% 7.74 16.80% - - 0.47 1.03%
24 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 详情 46.08 27.16 58.94% 7.74 16.80% - - 0.47 1.03%
25 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 详情 46.08 27.16 58.94% 7.74 16.80% - - 0.47 1.03%
26 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 169.82 57.49 33.86% 13.19 7.77% - - 21.40 12.60%
27 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 169.82 57.49 33.86% 13.19 7.77% - - 21.40 12.60%
28 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 169.82 57.49 33.86% 13.19 7.77% - - 21.40 12.60%
29 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 6,326.25 4,351.37 68.78% 314.72 4.97% - - 1,573.59 24.87%
30 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 102.06 68.49 67.10% 8.13 7.97% - - 5.32 5.21%
31 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 102.06 68.49 67.10% 8.13 7.97% - - 5.32 5.21%
32 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 34.31 13.89 40.49% 4.63 13.50% - - 0.42 1.24%
33 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 34.31 13.89 40.49% 4.63 13.50% - - 0.42 1.24%

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兴证资管 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 详情 52.98 35.06 66.19% 5.84 11.03% - - 6.35 11.99%
2 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 详情 52.98 35.06 66.19% 5.84 11.03% - - 6.35 11.99%
3 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 154.37 107.05 69.34% 37.01 23.97% - - - -
4 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 154.37 107.05 69.34% 37.01 23.97% - - - -
5 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 79.15 57.35 72.46% 9.56 12.08% - - 3.69 4.66%
6 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 79.15 57.35 72.46% 9.56 12.08% - - 3.69 4.66%
7 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 79.15 57.35 72.46% 9.56 12.08% - - 3.69 4.66%
8 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 22.33 12.54 56.15% 4.31 19.29% - - 0.59 2.65%
9 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 22.33 12.54 56.15% 4.31 19.29% - - 0.59 2.65%
10 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 22.33 12.54 56.15% 4.31 19.29% - - 0.59 2.65%
11 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 28.16 15.21 54.02% 5.05 17.93% - - 0.90 3.18%
12 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 28.16 15.21 54.02% 5.05 17.93% - - 0.90 3.18%
13 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 28.16 15.21 54.02% 5.05 17.93% - - 0.90 3.18%
14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 27.79 14.76 53.11% 4.92 17.70% - - 0.10 0.35%
15 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 27.79 14.76 53.11% 4.92 17.70% - - 0.10 0.35%
16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 27.79 14.76 53.11% 4.92 17.70% - - 0.10 0.35%
17 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 详情 22.46 11.88 52.91% 3.38 15.04% - - 0.23 1.03%
18 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 详情 22.46 11.88 52.91% 3.38 15.04% - - 0.23 1.03%
19 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 详情 22.46 11.88 52.91% 3.38 15.04% - - 0.23 1.03%
20 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 84.56 23.72 28.05% 5.79 6.85% - - 7.90 9.34%
21 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 84.56 23.72 28.05% 5.79 6.85% - - 7.90 9.34%
22 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 84.56 23.72 28.05% 5.79 6.85% - - 7.90 9.34%
23 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 2,985.04 2,143.99 71.82% 135.63 4.54% - - 678.15 22.72%
24 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 51.85 35.07 67.63% 4.12 7.94% - - 3.23 6.23%
25 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 51.85 35.07 67.63% 4.12 7.94% - - 3.23 6.23%
26 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 15.11 7.27 48.13% 2.42 16.04% - - 0.29 1.90%
27 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 15.11 7.27 48.13% 2.42 16.04% - - 0.29 1.90%

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