兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证资管 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 详情 26.52 18.30 68.99% 3.05 11.50% - - 1.36 5.12%
2 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 详情 26.52 18.30 68.99% 3.05 11.50% - - 1.36 5.12%
3 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 详情 31.39 21.26 67.72% 4.95 15.78% - - 0.17 0.55%
4 025751 兴证资管金麒麟均衡优选混合E 详情 31.39 21.26 67.72% 4.95 15.78% - - 0.17 0.55%
5 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 详情 147.79 106.43 72.01% 18.35 12.42% - - 13.91 9.41%
6 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 详情 147.79 106.43 72.01% 18.35 12.42% - - 13.91 9.41%
7 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 详情 25.12 17.78 70.78% 5.07 20.20% - - 0.52 2.06%
8 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 详情 25.12 17.78 70.78% 5.07 20.20% - - 0.52 2.06%
9 025904 兴证资管恒睿致胜混合发起式A 详情 36.26 16.34 45.05% 4.08 11.26% - - 6.12 16.87%
10 025905 兴证资管恒睿致胜混合发起式C 详情 36.26 16.34 45.05% 4.08 11.26% - - 6.12 16.87%
11 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 2,014.96 1,964.22 97.48% 40.27 2.00% - - - -
12 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 2,014.96 1,964.22 97.48% 40.27 2.00% - - - -
13 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 62.00 45.10 72.74% 7.52 12.12% - - 2.88 4.64%
14 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 62.00 45.10 72.74% 7.52 12.12% - - 2.88 4.64%
15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 62.00 45.10 72.74% 7.52 12.12% - - 2.88 4.64%
16 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 详情 31.39 21.26 67.72% 4.95 15.78% - - 0.17 0.55%
17 970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 详情 31.39 21.26 67.72% 4.95 15.78% - - 0.17 0.55%
18 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 详情 31.39 21.26 67.72% 4.95 15.78% - - 0.17 0.55%
19 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 详情 147.79 106.43 72.01% 18.35 12.42% - - 13.91 9.41%
20 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 详情 147.79 106.43 72.01% 18.35 12.42% - - 13.91 9.41%
21 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 详情 147.79 106.43 72.01% 18.35 12.42% - - 13.91 9.41%
22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 详情 25.12 17.78 70.78% 5.07 20.20% - - 0.52 2.06%
23 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 详情 25.12 17.78 70.78% 5.07 20.20% - - 0.52 2.06%
24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 详情 25.12 17.78 70.78% 5.07 20.20% - - 0.52 2.06%
25 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 详情 26.51 17.64 66.52% 5.04 19.00% - - 0.14 0.54%
26 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 详情 26.51 17.64 66.52% 5.04 19.00% - - 0.14 0.54%
27 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 详情 26.51 17.64 66.52% 5.04 19.00% - - 0.14 0.54%
28 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 71.36 23.16 32.45% 5.49 7.69% - - 8.48 11.89%
29 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 71.36 23.16 32.45% 5.49 7.69% - - 8.48 11.89%
30 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 71.36 23.16 32.45% 5.49 7.69% - - 8.48 11.89%
31 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 3,438.52 2,039.74 59.32% 186.36 5.42% - - 931.78 27.10%
32 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 43.06 28.94 67.20% 3.57 8.30% - - 1.48 3.43%
33 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 43.06 28.94 67.20% 3.57 8.30% - - 1.48 3.43%
34 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 9.67 6.03 62.42% 2.01 20.81% - - 0.66 6.86%
35 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 9.67 6.03 62.42% 2.01 20.81% - - 0.66 6.86%

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