长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 101.65 52.26 51.41% 10.45 10.28% - - - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 8,964.30 3,328.89 37.13% 807.00 9.00% - - 16.89 0.19%
3 003364 长江乐享货币B 详情 8,964.30 3,328.89 37.13% 807.00 9.00% - - 16.89 0.19%
4 003365 长江乐享货币C 详情 8,964.30 3,328.89 37.13% 807.00 9.00% - - 16.89 0.19%
5 005070 长江乐丰纯债 详情 1,083.20 402.72 37.18% 134.24 12.39% - - - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 2,039.20 622.03 30.50% 207.34 10.17% - - - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 787.57 268.17 34.05% 89.39 11.35% - - - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 1,269.50 388.57 30.61% 129.52 10.20% - - - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 194.32 145.68 74.97% 31.22 16.06% - - 1.67 0.86%
10 006619 长江可转债债券C 详情 194.32 145.68 74.97% 31.22 16.06% - - 1.67 0.86%
11 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 201.73 112.16 55.60% 14.02 6.95% - - 0.99 0.49%
12 009700 长江添利混合A 详情 132.99 64.37 48.40% 16.09 12.10% - - 23.03 17.32%
13 009701 长江添利混合C 详情 132.99 64.37 48.40% 16.09 12.10% - - 23.03 17.32%
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 3,090.99 875.30 28.32% 291.77 9.44% - - 0.06 0.00%
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 3,090.99 875.30 28.32% 291.77 9.44% - - 0.06 0.00%
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 66.99 55.98 83.56% 9.33 13.93% - - 1.22 1.82%
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 66.99 55.98 83.56% 9.33 13.93% - - 1.22 1.82%
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 78.47 60.40 76.97% 10.07 12.83% - - 7.85 10.00%
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 78.47 60.40 76.97% 10.07 12.83% - - 7.85 10.00%
20 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 268.08 198.67 74.11% 33.11 12.35% - - 18.96 7.07%
21 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 268.08 198.67 74.11% 33.11 12.35% - - 18.96 7.07%
22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 172.51 119.79 69.44% 23.96 13.89% - - 11.89 6.89%
23 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 172.51 119.79 69.44% 23.96 13.89% - - 11.89 6.89%
24 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 214.06 161.76 75.57% 26.96 12.59% - - 7.37 3.44%
25 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 214.06 161.76 75.57% 26.96 12.59% - - 7.37 3.44%
26 013971 长江尊利债券C 详情 35.93 23.96 66.67% 5.99 16.67% - - 3.69 10.28%
27 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 168.37 54.74 32.51% 13.69 8.13% - - 41.91 24.89%
28 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 168.37 54.74 32.51% 13.69 8.13% - - 41.91 24.89%
29 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 801.05 610.74 76.24% 101.79 12.71% - - 70.64 8.82%
30 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 801.05 610.74 76.24% 101.79 12.71% - - 70.64 8.82%
31 014720 长江聚利债券型C 详情 65.24 38.98 59.75% 9.75 14.94% - - 5.77 8.84%
32 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 71.85 60.47 84.16% 9.60 13.36% - - 1.57 2.19%
33 015320 长江新兴产业混合A 详情 299.07 235.26 78.66% 39.21 13.11% - - 6.61 2.21%
34 015321 长江新兴产业混合C 详情 299.07 235.26 78.66% 39.21 13.11% - - 6.61 2.21%
35 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 686.93 322.70 46.98% 64.54 9.40% - - 41.89 6.10%
36 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 686.93 322.70 46.98% 64.54 9.40% - - 41.89 6.10%
37 015559 长江启航混合发起式A 详情 238.58 189.51 79.43% 31.58 13.24% - - 1.19 0.50%
38 015560 长江启航混合发起式C 详情 238.58 189.51 79.43% 31.58 13.24% - - 1.19 0.50%
39 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 494.22 364.08 73.67% 52.01 10.52% - - 0.52 0.10%
40 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 494.22 364.08 73.67% 52.01 10.52% - - 0.52 0.10%
41 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 详情 507.52 383.26 75.52% 76.65 15.10% - - 8.13 1.60%
42 017465 长江楚财一年持有期混合发起C 详情 507.52 383.26 75.52% 76.65 15.10% - - 8.13 1.60%
43 018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 详情 149.93 35.87 23.92% 11.96 7.97% - - - -
44 018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 详情 149.93 35.87 23.92% 11.96 7.97% - - - -
45 018842 长江安悦利率债债券A 详情 607.76 240.26 39.53% 64.07 10.54% - - 3.53 0.58%
46 018843 长江安悦利率债债券C 详情 607.76 240.26 39.53% 64.07 10.54% - - 3.53 0.58%
47 019293 长江长扬混合发起A 详情 23.59 18.36 77.80% 3.06 12.97% - - 0.07 0.28%
48 019294 长江长扬混合发起C 详情 23.59 18.36 77.80% 3.06 12.97% - - 0.07 0.28%
49 019472 长江长宏混合发起A 详情 20.09 15.16 75.46% 2.53 12.58% - - 0.29 1.44%
50 019473 长江长宏混合发起C 详情 20.09 15.16 75.46% 2.53 12.58% - - 0.29 1.44%
51 020526 长江安盈中短债六个月定开C 详情 201.73 112.16 55.60% 14.02 6.95% - - 0.99 0.49%
52 020937 长江90天持有期债券A 详情 138.65 40.28 29.05% 10.07 7.26% - - 24.00 17.31%
53 020938 长江90天持有期债券C 详情 138.65 40.28 29.05% 10.07 7.26% - - 24.00 17.31%
54 021015 长江旭日混合A 详情 99.13 79.88 80.58% 13.31 13.43% - - 5.57 5.61%
55 021016 长江旭日混合C 详情 99.13 79.88 80.58% 13.31 13.43% - - 5.57 5.61%
56 021404 长江汇智量化选股混合发起A 详情 50.10 34.02 67.91% 5.67 11.32% - - 3.20 6.39%
57 021405 长江汇智量化选股混合发起C 详情 50.10 34.02 67.91% 5.67 11.32% - - 3.20 6.39%
58 024310 长江乐享货币D 详情 8,964.30 3,328.89 37.13% 807.00 9.00% - - 16.89 0.19%
59 024352 长江中证A500指数增强发起A 详情 50.15 31.88 63.58% 5.98 11.92% - - 3.96 7.90%
60 024353 长江中证A500指数增强发起C 详情 50.15 31.88 63.58% 5.98 11.92% - - 3.96 7.90%
61 890005 长江尊利债券A 详情 35.93 23.96 66.67% 5.99 16.67% - - 3.69 10.28%
62 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 71.85 60.47 84.16% 9.60 13.36% - - 1.57 2.19%
63 890011 长江聚利债券型A 详情 65.24 38.98 59.75% 9.75 14.94% - - 5.77 8.84%
64 890017 长江货币管家货币 详情 3,132.84 2,669.30 85.20% 154.90 4.94% - - 208.84 6.67%
65 017195 长江时代精选混合发起式A 详情 0.01 - - - - - - - -
66 017196 长江时代精选混合发起式C 详情 0.01 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

长江证券(上海)资管 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 40.92 17.26 42.17% 3.45 8.43% - - - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 3,947.45 1,424.31 36.08% 345.29 8.75% - - 3.65 0.09%
3 003364 长江乐享货币B 详情 3,947.45 1,424.31 36.08% 345.29 8.75% - - 3.65 0.09%
4 003365 长江乐享货币C 详情 3,947.45 1,424.31 36.08% 345.29 8.75% - - 3.65 0.09%
5 005070 长江乐丰纯债 详情 532.83 194.37 36.48% 64.79 12.16% - - - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 1,116.41 310.56 27.82% 103.52 9.27% - - - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 281.36 108.14 38.44% 36.05 12.81% - - - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 736.70 194.51 26.40% 64.84 8.80% - - - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 131.15 96.17 73.33% 20.61 15.71% - - 0.87 0.66%
10 006619 长江可转债债券C 详情 131.15 96.17 73.33% 20.61 15.71% - - 0.87 0.66%
11 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 131.90 70.26 53.27% 8.78 6.66% - - 0.44 0.33%
12 009700 长江添利混合A 详情 59.82 30.74 51.38% 7.68 12.85% - - 10.88 18.19%
13 009701 长江添利混合C 详情 59.82 30.74 51.38% 7.68 12.85% - - 10.88 18.19%
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 1,437.23 314.24 21.86% 104.75 7.29% - - 0.03 0.00%
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 1,437.23 314.24 21.86% 104.75 7.29% - - 0.03 0.00%
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 26.89 22.35 83.13% 3.73 13.85% - - 0.81 2.99%
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 26.89 22.35 83.13% 3.73 13.85% - - 0.81 2.99%
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 36.71 28.47 77.56% 4.74 12.93% - - 3.41 9.30%
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 36.71 28.47 77.56% 4.74 12.93% - - 3.41 9.30%
20 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 103.08 77.53 75.21% 12.92 12.53% - - 4.30 4.17%
21 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 103.08 77.53 75.21% 12.92 12.53% - - 4.30 4.17%
22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 87.54 60.39 68.98% 12.08 13.80% - - 6.26 7.15%
23 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 87.54 60.39 68.98% 12.08 13.80% - - 6.26 7.15%
24 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 133.20 101.68 76.33% 16.95 12.72% - - 5.45 4.10%
25 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 133.20 101.68 76.33% 16.95 12.72% - - 5.45 4.10%
26 013971 长江尊利债券C 详情 9.88 6.81 68.87% 1.70 17.22% - - 0.33 3.29%
27 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 65.44 17.80 27.20% 4.45 6.80% - - 13.51 20.64%
28 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 65.44 17.80 27.20% 4.45 6.80% - - 13.51 20.64%
29 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 396.77 299.52 75.49% 49.92 12.58% - - 38.53 9.71%
30 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 396.77 299.52 75.49% 49.92 12.58% - - 38.53 9.71%
31 014720 长江聚利债券型C 详情 34.43 19.24 55.87% 4.81 13.97% - - 2.78 8.07%
32 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 26.28 21.82 83.04% 3.52 13.40% - - 0.82 3.11%
33 015320 长江新兴产业混合A 详情 133.19 104.36 78.35% 17.39 13.06% - - 2.61 1.96%
34 015321 长江新兴产业混合C 详情 133.19 104.36 78.35% 17.39 13.06% - - 2.61 1.96%
35 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 358.82 156.33 43.57% 31.27 8.71% - - 20.30 5.66%
36 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 358.82 156.33 43.57% 31.27 8.71% - - 20.30 5.66%
37 015559 长江启航混合发起式A 详情 103.11 80.92 78.49% 13.49 13.08% - - 0.66 0.64%
38 015560 长江启航混合发起式C 详情 103.11 80.92 78.49% 13.49 13.08% - - 0.66 0.64%
39 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 254.25 177.40 69.77% 25.34 9.97% - - 0.31 0.12%
40 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 254.25 177.40 69.77% 25.34 9.97% - - 0.31 0.12%
41 017195 长江时代精选混合发起式A 详情 47.59 35.48 74.57% 5.91 12.43% - - 0.06 0.12%
42 017196 长江时代精选混合发起式C 详情 47.59 35.48 74.57% 5.91 12.43% - - 0.06 0.12%
43 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 详情 252.55 189.23 74.93% 37.85 14.99% - - 5.67 2.25%
44 017465 长江楚财一年持有期混合发起C 详情 252.55 189.23 74.93% 37.85 14.99% - - 5.67 2.25%
45 018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 详情 87.31 17.77 20.35% 5.92 6.78% - - - -
46 018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 详情 87.31 17.77 20.35% 5.92 6.78% - - - -
47 018842 长江安悦利率债债券A 详情 329.57 117.81 35.75% 31.42 9.53% - - 0.57 0.17%
48 018843 长江安悦利率债债券C 详情 329.57 117.81 35.75% 31.42 9.53% - - 0.57 0.17%
49 019293 长江长扬混合发起A 详情 10.54 8.11 76.91% 1.35 12.82% - - 0.04 0.35%
50 019294 长江长扬混合发起C 详情 10.54 8.11 76.91% 1.35 12.82% - - 0.04 0.35%
51 019472 长江长宏混合发起A 详情 9.55 7.16 75.00% 1.19 12.50% - - 0.16 1.65%
52 019473 长江长宏混合发起C 详情 9.55 7.16 75.00% 1.19 12.50% - - 0.16 1.65%
53 020526 长江安盈中短债六个月定开C 详情 131.90 70.26 53.27% 8.78 6.66% - - 0.44 0.33%
54 020937 长江90天持有期债券A 详情 60.51 15.75 26.03% 3.94 6.51% - - 9.34 15.44%
55 020938 长江90天持有期债券C 详情 60.51 15.75 26.03% 3.94 6.51% - - 9.34 15.44%
56 021015 长江旭日混合A 详情 46.19 35.44 76.73% 5.91 12.79% - - 4.69 10.15%
57 021016 长江旭日混合C 详情 46.19 35.44 76.73% 5.91 12.79% - - 4.69 10.15%
58 021404 长江汇智量化选股混合发起A 详情 26.83 18.21 67.89% 3.04 11.31% - - 2.00 7.47%
59 021405 长江汇智量化选股混合发起C 详情 26.83 18.21 67.89% 3.04 11.31% - - 2.00 7.47%
60 024310 长江乐享货币D 详情 3,947.45 1,424.31 36.08% 345.29 8.75% - - 3.65 0.09%
61 890005 长江尊利债券A 详情 9.88 6.81 68.87% 1.70 17.22% - - 0.33 3.29%
62 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 26.28 21.82 83.04% 3.52 13.40% - - 0.82 3.11%
63 890011 长江聚利债券型A 详情 34.43 19.24 55.87% 4.81 13.97% - - 2.78 8.07%
64 890017 长江货币管家货币 详情 1,558.17 1,281.22 82.23% 71.43 4.58% - - 184.19 11.82%

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