长江证券(上海)资产管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 89.72 53.48 59.61% 10.70 11.92% - - - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 4,993.89 1,810.80 36.26% 438.98 8.79% - - 10.37 0.21%
3 003364 长江乐享货币B 详情 4,993.89 1,810.80 36.26% 438.98 8.79% - - 10.37 0.21%
4 003365 长江乐享货币C 详情 4,993.89 1,810.80 36.26% 438.98 8.79% - - 10.37 0.21%
5 005070 长江乐丰纯债 详情 479.05 191.90 40.06% 58.15 12.14% - - - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 554.38 268.05 48.35% 89.35 16.12% - - - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 241.49 165.66 68.60% 55.22 22.87% - - - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 535.85 189.35 35.34% 63.12 11.78% - - - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 127.99 99.31 77.59% 21.28 16.63% - - 0.78 0.61%
10 006619 长江可转债债券C 详情 127.99 99.31 77.59% 21.28 16.63% - - 0.78 0.61%
11 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 24.09 12.84 53.30% 1.61 6.66% - - 0.74 3.09%
12 009700 长江添利混合A 详情 41.50 20.55 49.51% 5.14 12.38% - - 6.82 16.44%
13 009701 长江添利混合C 详情 41.50 20.55 49.51% 5.14 12.38% - - 6.82 16.44%
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 1,435.41 601.50 41.90% 200.50 13.97% - - 0.03 0.00%
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 1,435.41 601.50 41.90% 200.50 13.97% - - 0.03 0.00%
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 46.70 34.73 74.37% 5.79 12.39% - - 0.23 0.49%
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 46.70 34.73 74.37% 5.79 12.39% - - 0.23 0.49%
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 38.85 28.27 72.75% 4.71 12.13% - - 4.74 12.19%
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 38.85 28.27 72.75% 4.71 12.13% - - 4.74 12.19%
20 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 433.57 304.60 70.25% 50.77 11.71% - - 68.21 15.73%
21 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 433.57 304.60 70.25% 50.77 11.71% - - 68.21 15.73%
22 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 69.33 46.78 67.48% 9.36 13.50% - - 5.26 7.58%
23 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 69.33 46.78 67.48% 9.36 13.50% - - 5.26 7.58%
24 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 51.75 38.03 73.49% 6.34 12.25% - - 1.23 2.38%
25 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 51.75 38.03 73.49% 6.34 12.25% - - 1.23 2.38%
26 013971 长江尊利债券C 详情 29.59 18.36 62.04% 4.59 15.51% - - 3.04 10.27%
27 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 98.76 31.77 32.17% 7.94 8.04% - - 23.42 23.72%
28 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 98.76 31.77 32.17% 7.94 8.04% - - 23.42 23.72%
29 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 621.33 479.08 77.11% 79.85 12.85% - - 52.89 8.51%
30 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 621.33 479.08 77.11% 79.85 12.85% - - 52.89 8.51%
31 014720 长江聚利债券型C 详情 26.76 18.38 68.70% 4.60 17.17% - - 2.87 10.72%
32 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 60.08 45.57 75.86% 7.43 12.37% - - 1.12 1.87%
33 015320 长江新兴产业混合A 详情 222.96 176.29 79.07% 29.38 13.18% - - 7.80 3.50%
34 015321 长江新兴产业混合C 详情 222.96 176.29 79.07% 29.38 13.18% - - 7.80 3.50%
35 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 308.21 156.25 50.70% 31.25 10.14% - - 16.19 5.25%
36 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 308.21 156.25 50.70% 31.25 10.14% - - 16.19 5.25%
37 015559 长江启航混合发起式A 详情 128.30 102.36 79.78% 17.06 13.30% - - 0.34 0.27%
38 015560 长江启航混合发起式C 详情 128.30 102.36 79.78% 17.06 13.30% - - 0.34 0.27%
39 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 258.39 203.27 78.67% 29.04 11.24% - - 5.04 1.95%
40 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 258.39 203.27 78.67% 29.04 11.24% - - 5.04 1.95%
41 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 详情 256.24 195.74 76.39% 39.15 15.28% - - 1.26 0.49%
42 017465 长江楚财一年持有期混合发起C 详情 256.24 195.74 76.39% 39.15 15.28% - - 1.26 0.49%
43 018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 详情 83.55 32.01 38.31% 10.67 12.77% - - - -
44 018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 详情 83.55 32.01 38.31% 10.67 12.77% - - - -
45 018842 长江安悦利率债债券A 详情 74.05 25.18 34.01% 6.72 9.07% - - 1.12 1.51%
46 018843 长江安悦利率债债券C 详情 74.05 25.18 34.01% 6.72 9.07% - - 1.12 1.51%
47 019293 长江长扬混合发起A 详情 17.18 13.75 80.05% 2.29 13.34% - - 0.09 0.52%
48 019294 长江长扬混合发起C 详情 17.18 13.75 80.05% 2.29 13.34% - - 0.09 0.52%
49 019472 长江长宏混合发起A 详情 11.59 8.96 77.33% 1.49 12.89% - - 0.09 0.75%
50 019473 长江长宏混合发起C 详情 11.59 8.96 77.33% 1.49 12.89% - - 0.09 0.75%
51 020526 长江安盈中短债六个月定开C 详情 24.09 12.84 53.30% 1.61 6.66% - - 0.74 3.09%
52 020937 长江90天持有期债券A 详情 42.51 11.65 27.40% 2.91 6.85% - - 5.49 12.91%
53 020938 长江90天持有期债券C 详情 42.51 11.65 27.40% 2.91 6.85% - - 5.49 12.91%
54 021015 长江旭日混合A 详情 57.18 44.10 77.13% 7.35 12.85% - - 0.54 0.94%
55 021016 长江旭日混合C 详情 57.18 44.10 77.13% 7.35 12.85% - - 0.54 0.94%
56 021404 长江汇智量化选股混合发起A 详情 17.21 13.17 76.54% 2.19 12.76% - - 0.76 4.40%
57 021405 长江汇智量化选股混合发起C 详情 17.21 13.17 76.54% 2.19 12.76% - - 0.76 4.40%
58 024310 长江乐享货币D 详情 4,993.89 1,810.80 36.26% 438.98 8.79% - - 10.37 0.21%
59 024352 长江中证A500指数增强发起A 详情 37.10 22.62 60.97% 4.24 11.43% - - 1.85 4.99%
60 024353 长江中证A500指数增强发起C 详情 37.10 22.62 60.97% 4.24 11.43% - - 1.85 4.99%
61 024760 长江中证同业存单AAA指数7天持有 详情 579.39 223.63 38.60% 55.91 9.65% - - 223.63 38.60%
62 026179 长江上证科创板综合指数增强发起A 详情 6.98 4.93 70.60% 0.92 13.24% - - 0.35 5.03%
63 026180 长江上证科创板综合指数增强发起C 详情 6.98 4.93 70.60% 0.92 13.24% - - 0.35 5.03%
64 026183 长江中证全指指数增强发起A 详情 49.65 31.85 64.15% 3.98 8.02% - - 5.74 11.56%
65 026184 长江中证全指指数增强发起C 详情 49.65 31.85 64.15% 3.98 8.02% - - 5.74 11.56%
66 026673 长江医药健康精选混合发起A 详情 6.95 5.08 73.14% 0.85 12.19% - - 0.00 0.01%
67 026674 长江医药健康精选混合发起C 详情 6.95 5.08 73.14% 0.85 12.19% - - 0.00 0.01%
68 890005 长江尊利债券A 详情 29.59 18.36 62.04% 4.59 15.51% - - 3.04 10.27%
69 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 60.08 45.57 75.86% 7.43 12.37% - - 1.12 1.87%
70 890011 长江聚利债券型A 详情 26.76 18.38 68.70% 4.60 17.17% - - 2.87 10.72%
71 890017 长江货币管家货币 详情 1,526.33 1,259.15 82.50% 80.82 5.30% - - - -

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