富荣基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富荣基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003467 富荣货币A 详情 5,486.07 3,154.56 57.50% 955.93 17.42% -0.33 -0.01% 107.60 1.96%
2 003468 富荣货币B 详情 5,486.07 3,154.56 57.50% 955.93 17.42% -0.33 -0.01% 107.60 1.96%
3 003999 富荣富祥纯债 详情 360.13 95.61 26.55% 31.87 8.85% 2.07 0.58% - -
4 004441 富荣富兴纯债 详情 424.02 127.44 30.06% 42.48 10.02% 3.64 0.86% - -
5 004788 富荣沪深300指数增强A 详情 1,880.20 803.47 42.73% 133.91 7.12% 804.86 42.81% 92.43 4.92%
6 004789 富荣沪深300指数增强C 详情 1,880.20 803.47 42.73% 133.91 7.12% 804.86 42.81% 92.43 4.92%
7 004790 富荣中证500指数A 详情 50.54 4.99 9.87% 0.83 1.65% 23.45 46.40% 0.53 1.04%
8 004791 富荣中证500指数C 详情 50.54 4.99 9.87% 0.83 1.65% 23.45 46.40% 0.53 1.04%
9 004792 富荣富乾债券A 详情 748.75 470.41 62.83% 58.80 7.85% 16.54 2.21% - -
10 004793 富荣富乾债券C 详情 748.75 470.41 62.83% 58.80 7.85% 16.54 2.21% - -
11 004794 富荣福鑫混合A 详情 43.81 8.24 18.80% 1.37 3.13% 22.89 52.24% 0.59 1.35%
12 004795 富荣福鑫混合C 详情 43.81 8.24 18.80% 1.37 3.13% 22.89 52.24% 0.59 1.35%
13 005104 富荣福康混合A 详情 32.09 14.97 46.65% 1.50 4.67% 13.11 40.87% 0.05 0.14%
14 005105 富荣福康混合C 详情 32.09 14.97 46.65% 1.50 4.67% 13.11 40.87% 0.05 0.14%
15 005164 富荣福锦混合A 详情 371.77 220.21 59.23% 55.05 14.81% 42.18 11.34% 36.34 9.77%
16 005165 富荣福锦混合C 详情 371.77 220.21 59.23% 55.05 14.81% 42.18 11.34% 36.34 9.77%
17 005173 富荣富安债券A 详情 828.65 399.68 48.23% 66.61 8.04% 26.29 3.17% 1.03 0.12%
18 005174 富荣富安债券C 详情 828.65 399.68 48.23% 66.61 8.04% 26.29 3.17% 1.03 0.12%
19 006109 富荣价值精选混合A 详情 244.57 69.05 28.23% 11.51 4.71% 130.51 53.36% 22.73 9.29%
20 006110 富荣价值精选混合C 详情 244.57 69.05 28.23% 11.51 4.71% 130.51 53.36% 22.73 9.29%
21 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 详情 1,207.77 500.43 41.43% 166.81 13.81% 4.64 0.38% 8.49 0.70%
22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 详情 1,207.77 500.43 41.43% 166.81 13.81% 4.64 0.38% 8.49 0.70%
23 008522 富荣富合一年定开债 详情 569.94 303.35 53.23% 50.56 8.87% 1.85 0.33% - -
24 009506 富荣富恒两年定开债 详情 2,419.76 676.41 27.95% 112.74 4.66% 0.13 0.01% - -
25 012545 富荣福银混合A 详情 129.59 69.06 53.29% 23.02 17.76% 31.19 24.07% 0.31 0.24%
26 012546 富荣福银混合C 详情 129.59 69.06 53.29% 23.02 17.76% 31.19 24.07% 0.31 0.24%
27 013345 富荣信息技术混合A 详情 161.74 100.01 61.83% 20.00 12.37% 15.18 9.39% 20.51 12.68%
28 013346 富荣信息技术混合C 详情 161.74 100.01 61.83% 20.00 12.37% 15.18 9.39% 20.51 12.68%

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富荣基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003467 富荣货币A 详情 2,713.17 1,759.76 64.86% 533.26 19.65% -0.31 -0.01% 61.38 2.26%
2 003468 富荣货币B 详情 2,713.17 1,759.76 64.86% 533.26 19.65% -0.31 -0.01% 61.38 2.26%
3 003999 富荣富祥纯债 详情 168.11 47.04 27.99% 15.68 9.33% 0.88 0.52% - -
4 004441 富荣富兴纯债 详情 97.01 29.22 30.12% 9.74 10.04% 0.96 0.99% - -
5 004788 富荣沪深300指数增强A 详情 934.92 389.87 41.70% 64.98 6.95% 409.43 43.79% 49.21 5.26%
6 004789 富荣沪深300指数增强C 详情 934.92 389.87 41.70% 64.98 6.95% 409.43 43.79% 49.21 5.26%
7 004790 富荣中证500指数A 详情 24.75 2.43 9.82% 0.41 1.64% 11.54 46.62% 0.25 1.02%
8 004791 富荣中证500指数C 详情 24.75 2.43 9.82% 0.41 1.64% 11.54 46.62% 0.25 1.02%
9 004792 富荣富乾债券A 详情 508.15 297.26 58.50% 37.16 7.31% 3.56 0.70% - -
10 004793 富荣富乾债券C 详情 508.15 297.26 58.50% 37.16 7.31% 3.56 0.70% - -
11 004794 富荣福鑫混合A 详情 29.93 6.18 20.66% 1.03 3.44% 18.62 62.22% 0.27 0.92%
12 004795 富荣福鑫混合C 详情 29.93 6.18 20.66% 1.03 3.44% 18.62 62.22% 0.27 0.92%
13 005104 富荣福康混合A 详情 15.72 7.92 50.37% 0.79 5.04% 7.46 47.46% 0.02 0.14%
14 005105 富荣福康混合C 详情 15.72 7.92 50.37% 0.79 5.04% 7.46 47.46% 0.02 0.14%
15 005164 富荣福锦混合A 详情 175.91 108.14 61.47% 27.03 15.37% 13.91 7.91% 17.90 10.18%
16 005165 富荣福锦混合C 详情 175.91 108.14 61.47% 27.03 15.37% 13.91 7.91% 17.90 10.18%
17 005173 富荣富安债券A 详情 192.15 109.03 56.74% 18.17 9.46% 5.20 2.71% 0.95 0.50%
18 005174 富荣富安债券C 详情 192.15 109.03 56.74% 18.17 9.46% 5.20 2.71% 0.95 0.50%
19 006109 富荣价值精选混合A 详情 33.12 14.74 44.50% 2.46 7.42% 4.61 13.93% 6.95 20.99%
20 006110 富荣价值精选混合C 详情 33.12 14.74 44.50% 2.46 7.42% 4.61 13.93% 6.95 20.99%
21 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 详情 541.47 240.66 44.45% 80.22 14.82% 2.70 0.50% 1.41 0.26%
22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 详情 541.47 240.66 44.45% 80.22 14.82% 2.70 0.50% 1.41 0.26%
23 008522 富荣富合一年定开债 详情 182.90 149.52 81.75% 24.92 13.63% 1.51 0.82% - -
24 009506 富荣富恒两年定开债 详情 1,193.95 332.78 27.87% 55.46 4.65% 0.13 0.01% - -
25 006613 富荣富金专项金融债纯债 详情 -0.05 - - - - - - - -

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