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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富荣基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003467 富荣货币A 详情 1,988.00 1,466.98 73.79% 295.82 14.88% - - 64.27 3.23%
2 003468 富荣货币B 详情 1,988.00 1,466.98 73.79% 295.82 14.88% - - 64.27 3.23%
3 003999 富荣富祥纯债A 详情 120.20 61.20 50.91% 20.40 16.97% - - 0.94 0.78%
4 004441 富荣富兴纯债A 详情 31.99 10.03 31.37% 3.34 10.46% - - 0.20 0.62%
5 004788 富荣沪深300指数增强A 详情 571.65 455.76 79.73% 75.96 13.29% - - 30.62 5.36%
6 004789 富荣沪深300指数增强C 详情 571.65 455.76 79.73% 75.96 13.29% - - 30.62 5.36%
7 004792 富荣富乾债券A 详情 15.73 8.51 54.11% 1.06 6.76% - - 0.01 0.09%
8 004793 富荣富乾债券C 详情 15.73 8.51 54.11% 1.06 6.76% - - 0.01 0.09%
9 004794 富荣福鑫混合A 详情 3.63 2.76 76.14% 0.46 12.69% - - 0.41 11.17%
10 004795 富荣福鑫混合C 详情 3.63 2.76 76.14% 0.46 12.69% - - 0.41 11.17%
11 005104 富荣福康混合A 详情 5.08 4.48 88.14% 0.56 11.02% - - 0.01 0.25%
12 005105 富荣福康混合C 详情 5.08 4.48 88.14% 0.56 11.02% - - 0.01 0.25%
13 005164 富荣福锦混合A 详情 61.25 38.17 62.32% 9.54 15.58% - - 5.99 9.78%
14 005165 富荣福锦混合C 详情 61.25 38.17 62.32% 9.54 15.58% - - 5.99 9.78%
15 006109 富荣价值精选混合A 详情 28.51 14.71 51.60% 2.45 8.60% - - 5.89 20.65%
16 006110 富荣价值精选混合C 详情 28.51 14.71 51.60% 2.45 8.60% - - 5.89 20.65%
17 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 详情 268.69 115.95 43.16% 23.07 8.59% - - 0.69 0.26%
18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 详情 268.69 115.95 43.16% 23.07 8.59% - - 0.69 0.26%
19 009506 富荣富恒两年定开债 详情 1,151.12 452.72 39.33% 150.91 13.11% - - - -
20 012545 富荣福银混合A 详情 1.61 0.92 56.87% 0.31 18.96% - - 0.39 24.17%
21 012546 富荣福银混合C 详情 1.61 0.92 56.87% 0.31 18.96% - - 0.39 24.17%
22 012876 富荣福耀混合A 详情 243.46 121.29 49.82% 40.43 16.61% - - 73.57 30.22%
23 012877 富荣福耀混合C 详情 243.46 121.29 49.82% 40.43 16.61% - - 73.57 30.22%
24 013345 富荣信息技术混合A 详情 1,117.82 755.06 67.55% 125.84 11.26% - - 228.69 20.46%
25 013346 富荣信息技术混合C 详情 1,117.82 755.06 67.55% 125.84 11.26% - - 228.69 20.46%
26 013520 富荣中短债债券A 详情 262.27 156.02 59.49% 26.00 9.92% - - 46.02 17.55%
27 013521 富荣中短债债券C 详情 262.27 156.02 59.49% 26.00 9.92% - - 46.02 17.55%
28 015657 富荣研究优选混合A 详情 16.99 11.36 66.85% 1.89 11.14% - - 3.55 20.91%
29 015658 富荣研究优选混合C 详情 16.99 11.36 66.85% 1.89 11.14% - - 3.55 20.91%
30 021394 富荣富祥纯债C 详情 120.20 61.20 50.91% 20.40 16.97% - - 0.94 0.78%
31 021917 富荣富兴纯债C 详情 31.99 10.03 31.37% 3.34 10.46% - - 0.20 0.62%
32 027325 富荣沪深300指数增强Y 详情 571.65 455.76 79.73% 75.96 13.29% - - 30.62 5.36%

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