中庚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中庚基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 3,598.44 3,299.48 91.69% 274.96 7.64% - - - -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 2,037.18 1,726.19 84.73% 287.70 14.12% - - - -
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 1,666.07 1,407.82 84.50% 234.64 14.08% - - - -
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 2,719.44 2,310.85 84.97% 385.14 14.16% - - - -
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 4,886.95 4,170.02 85.33% 695.00 14.22% - - - -
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 1,510.99 1,277.07 84.52% 212.84 14.09% - - - -

中庚基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 1,660.87 1,522.03 91.64% 126.84 7.64% - - - -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 1,122.20 952.18 84.85% 158.70 14.14% - - - -
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 871.03 736.75 84.58% 122.79 14.10% - - - -
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 1,631.13 1,387.89 85.09% 231.31 14.18% - - - -
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 2,650.99 2,262.96 85.36% 377.16 14.23% - - - -
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 812.07 687.10 84.61% 114.52 14.10% - - - -