中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 详情 | 3,232.56 | 2,972.75 | 91.96% | 247.73 | 7.66% | - | - | - | - |
| 2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 详情 | 817.68 | 691.80 | 84.61% | 115.30 | 14.10% | - | - | - | - |
| 3 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 详情 | 872.13 | 738.29 | 84.65% | 123.05 | 14.11% | - | - | - | - |
| 4 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 详情 | 624.61 | 526.32 | 84.26% | 87.72 | 14.04% | - | - | - | - |
| 5 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 详情 | 1,566.45 | 1,333.12 | 85.10% | 222.19 | 14.18% | - | - | - | - |
| 6 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 详情 | 484.89 | 406.61 | 83.86% | 67.77 | 13.98% | - | - | - | - |