明亚基金管理有限责任公司

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明亚基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 17.16 15.07 87.85% 1.88 10.98% - - 0.20 1.17%
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 17.16 15.07 87.85% 1.88 10.98% - - 0.20 1.17%
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 89.68 54.91 61.23% 8.24 9.18% - - 21.67 24.17%
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 89.68 54.91 61.23% 8.24 9.18% - - 21.67 24.17%
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 118.84 64.30 54.11% 10.72 9.02% - - 0.56 0.47%
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 118.84 64.30 54.11% 10.72 9.02% - - 0.56 0.47%
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 42.08 26.51 62.99% 4.42 10.50% - - 4.35 10.33%
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 42.08 26.51 62.99% 4.42 10.50% - - 4.35 10.33%
9 026600 明亚远臻智选混合A 详情 147.86 126.67 85.67% 10.56 7.14% - - 3.18 2.15%
10 026601 明亚远臻智选混合C 详情 147.86 126.67 85.67% 10.56 7.14% - - 3.18 2.15%
11 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 详情 89.41 72.07 80.60% 9.01 10.08% - - 0.11 0.12%
12 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 详情 89.41 72.07 80.60% 9.01 10.08% - - 0.11 0.12%
13 026929 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 详情 40.99 28.61 69.81% 7.15 17.45% - - 0.04 0.09%
14 026930 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 详情 40.99 28.61 69.81% 7.15 17.45% - - 0.04 0.09%

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