富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富达基金(中国) 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017931 富达传承6个月股票A 详情 574.14 405.46 70.62% 67.58 11.77% - - 80.85 14.08%
2 017932 富达传承6个月股票C 详情 574.14 405.46 70.62% 67.58 11.77% - - 80.85 14.08%
3 019406 富达裕达纯债A 详情 521.37 316.49 60.70% 105.50 20.23% - - 1.49 0.29%
4 019407 富达裕达纯债C 详情 521.37 316.49 60.70% 105.50 20.23% - - 1.49 0.29%
5 020337 富达90天债券A 详情 20.34 9.78 48.08% 1.63 8.01% - - 3.94 19.40%
6 020338 富达90天债券C 详情 20.34 9.78 48.08% 1.63 8.01% - - 3.94 19.40%
7 020493 富达悦享红利优选混合A 详情 607.90 375.42 61.76% 62.57 10.29% - - 150.62 24.78%
8 020494 富达悦享红利优选混合C 详情 607.90 375.42 61.76% 62.57 10.29% - - 150.62 24.78%
9 021730 富达低碳成长混合A 详情 195.67 132.13 67.52% 22.02 11.25% - - 29.53 15.09%
10 021731 富达低碳成长混合C 详情 195.67 132.13 67.52% 22.02 11.25% - - 29.53 15.09%
11 022641 富达中债0-5年政策性金融债A 详情 328.10 226.71 69.10% 75.57 23.03% - - 0.30 0.09%
12 022642 富达中债0-5年政策性金融债C 详情 328.10 226.71 69.10% 75.57 23.03% - - 0.30 0.09%
13 023028 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 详情 545.15 284.07 52.11% 94.33 17.30% - - 143.57 26.34%
14 023029 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 详情 545.15 284.07 52.11% 94.33 17.30% - - 143.57 26.34%
15 023560 富达创新驱动混合发起A 详情 70.66 40.74 57.65% 6.79 9.61% - - 10.59 14.99%
16 023561 富达创新驱动混合发起C 详情 70.66 40.74 57.65% 6.79 9.61% - - 10.59 14.99%
17 023899 富达港股通精选混合发起A 详情 29.47 16.01 54.31% 2.67 9.05% - - 2.26 7.65%
18 023900 富达港股通精选混合发起C 详情 29.47 16.01 54.31% 2.67 9.05% - - 2.26 7.65%
19 020996 富达中债0-2年政策性金融债A 详情 0.00 - - - - 0.00 0.00% - -
20 020997 富达中债0-2年政策性金融债C 详情 0.00 - - - - 0.00 0.00% - -

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富达基金(中国) 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017931 富达传承6个月股票A 详情 282.81 198.37 70.14% 33.06 11.69% - - 41.32 14.61%
2 017932 富达传承6个月股票C 详情 282.81 198.37 70.14% 33.06 11.69% - - 41.32 14.61%
3 019406 富达裕达纯债A 详情 370.07 212.37 57.39% 70.79 19.13% - - 0.39 0.11%
4 019407 富达裕达纯债C 详情 370.07 212.37 57.39% 70.79 19.13% - - 0.39 0.11%
5 020337 富达90天债券A 详情 18.70 6.87 36.75% 1.15 6.13% - - 2.96 15.83%
6 020338 富达90天债券C 详情 18.70 6.87 36.75% 1.15 6.13% - - 2.96 15.83%
7 020493 富达悦享红利优选混合A 详情 425.28 264.54 62.21% 44.09 10.37% - - 106.59 25.06%
8 020494 富达悦享红利优选混合C 详情 425.28 264.54 62.21% 44.09 10.37% - - 106.59 25.06%
9 020996 富达中债0-2年政策性金融债A 详情 10.85 4.26 39.28% 1.42 13.09% - - 0.19 1.71%
10 020997 富达中债0-2年政策性金融债C 详情 10.85 4.26 39.28% 1.42 13.09% - - 0.19 1.71%
11 021730 富达低碳成长混合A 详情 129.73 82.34 63.47% 13.72 10.58% - - 25.11 19.35%
12 021731 富达低碳成长混合C 详情 129.73 82.34 63.47% 13.72 10.58% - - 25.11 19.35%
13 022641 富达中债0-5年政策性金融债A 详情 176.89 124.73 70.51% 41.58 23.50% - - 0.21 0.12%
14 022642 富达中债0-5年政策性金融债C 详情 176.89 124.73 70.51% 41.58 23.50% - - 0.21 0.12%
15 023028 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 详情 410.68 216.38 52.69% 72.08 17.55% - - 112.58 27.41%
16 023029 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 详情 410.68 216.38 52.69% 72.08 17.55% - - 112.58 27.41%
17 023560 富达创新驱动混合发起A 详情 24.86 14.01 56.35% 2.33 9.39% - - 4.13 16.62%
18 023561 富达创新驱动混合发起C 详情 24.86 14.01 56.35% 2.33 9.39% - - 4.13 16.62%

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