富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富达基金(中国) 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017931 富达传承6个月股票A 详情 228.83 160.44 70.11% 26.74 11.69% - - 31.59 13.81%
2 017932 富达传承6个月股票C 详情 228.83 160.44 70.11% 26.74 11.69% - - 31.59 13.81%
3 019406 富达裕达纯债A 详情 7.97 4.95 62.18% 1.65 20.73% - - 0.20 2.53%
4 019407 富达裕达纯债C 详情 7.97 4.95 62.18% 1.65 20.73% - - 0.20 2.53%
5 020337 富达90天债券A 详情 2.52 1.67 66.44% 0.28 11.07% - - 0.55 21.75%
6 020338 富达90天债券C 详情 2.52 1.67 66.44% 0.28 11.07% - - 0.55 21.75%
7 020493 富达悦享红利优选混合A 详情 144.55 87.46 60.50% 14.58 10.08% - - 34.33 23.75%
8 020494 富达悦享红利优选混合C 详情 144.55 87.46 60.50% 14.58 10.08% - - 34.33 23.75%
9 021730 富达低碳成长混合A 详情 79.39 60.18 75.80% 10.03 12.63% - - 3.36 4.23%
10 021731 富达低碳成长混合C 详情 79.39 60.18 75.80% 10.03 12.63% - - 3.36 4.23%
11 022641 富达中债0-5年政策性金融债A 详情 65.58 37.04 56.48% 12.35 18.83% - - 0.12 0.19%
12 022642 富达中债0-5年政策性金融债C 详情 65.58 37.04 56.48% 12.35 18.83% - - 0.12 0.19%
13 023028 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 详情 64.01 30.05 46.95% 10.02 15.65% - - 12.65 19.77%
14 023029 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 详情 64.01 30.05 46.95% 10.02 15.65% - - 12.65 19.77%
15 023560 富达创新驱动混合发起A 详情 94.75 59.90 63.22% 9.98 10.54% - - 21.15 22.32%
16 023561 富达创新驱动混合发起C 详情 94.75 59.90 63.22% 9.98 10.54% - - 21.15 22.32%
17 023899 富达港股通精选混合发起A 详情 22.49 16.51 73.38% 2.75 12.23% - - 2.00 8.87%
18 023900 富达港股通精选混合发起C 详情 22.49 16.51 73.38% 2.75 12.23% - - 2.00 8.87%
19 025325 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 131.63 98.87 75.11% 23.78 18.06% - - - -
20 025707 富达中债高等级科创及绿债A 详情 252.29 179.54 71.17% 59.85 23.72% - - 0.06 0.02%
21 025708 富达中债高等级科创及绿债C 详情 252.29 179.54 71.17% 59.85 23.72% - - 0.06 0.02%
22 026484 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A 详情 43.04 25.76 59.85% 11.63 27.01% - - 0.55 1.28%
23 026485 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C 详情 43.04 25.76 59.85% 11.63 27.01% - - 0.55 1.28%
24 027153 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 131.63 98.87 75.11% 23.78 18.06% - - - -

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