诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.11 0.22 2.28 3.29
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 - - 0.58 0.61
3 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 0.44 9.98 2.78 2.81
4 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 22.18 1.35 33.82 34.28
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 - - 0.77 0.80
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.13 4.55 12.49 16.24
7 000559 诺安天天宝A 详情 0.68 0.48 1.22 1.22
8 000560 诺安天天宝E 详情 2.37 2.54 0.83 0.83
9 000625 诺安天天宝B 详情 3.16 3.47 2.34 2.34
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 8.40 86.70 4.46 4.46

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诺安基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.13 0.61 2.40 3.31
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 0.08 0.09 0.58 0.60
3 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 12.13 12.85
4 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 7.69 15.61 12.99 13.96
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 0.01 0.11 0.77 0.78
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.14 88.87 16.90 21.19
7 000559 诺安天天宝A 详情 0.22 0.26 1.01 1.01
8 000560 诺安天天宝E 详情 2.61 2.54 1.00 1.00
9 000625 诺安天天宝B 详情 5.15 4.79 2.66 2.66
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 114.47 38.50 82.77 82.77

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诺安基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 1.49 2.02 2.88 4.20
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 0.01 1.08 0.52 0.60
3 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 12.13 12.60
4 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 20.90 22.15
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 0.01 2.27 0.79 0.87
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 92.18 5.10 105.64 133.67
7 000559 诺安天天宝A 详情 0.39 0.51 1.05 1.05
8 000560 诺安天天宝E 详情 6.20 5.78 0.94 0.94
9 000625 诺安天天宝B 详情 12.42 12.70 2.30 2.30
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 32.69 27.67 6.80 6.80

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诺安基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.04 0.72 3.41 4.33
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 - - 1.58 1.74
3 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 12.13 12.31
4 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 20.90 21.50
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 - - 3.05 3.27
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 16.47 2.37 18.56 22.62
7 000559 诺安天天宝A 详情 0.16 0.67 1.16 1.16
8 000560 诺安天天宝E 详情 1.23 0.88 0.52 0.52
9 000625 诺安天天宝B 详情 9.69 9.44 2.59 2.59
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 5.26 3.48 1.78 1.78

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