诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.03 0.29 22.14 22.33
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 - - 1.10 1.06
3 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 0.08 1.47 1.39 1.42
4 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 5.07 26.31 13.03 12.76
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 - - 8.41 8.16
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.00 0.40 6.19 7.99
7 000559 诺安天天宝A 详情 0.14 0.84 0.40 0.40
8 000560 诺安天天宝E 详情 1.61 1.77 0.72 0.72
9 000625 诺安天天宝B 详情 54.91 53.92 4.98 4.98
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.01 0.39 1.05 1.05

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诺安基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.01 0.16 22.40 22.61
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 0.66 0.22 1.10 1.10
3 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 2.78 2.95
4 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 33.82 35.42
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 7.29 0.19 8.41 8.45
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 4.53 0.24 6.58 8.74
7 000559 诺安天天宝A 详情 0.31 0.26 1.10 1.10
8 000560 诺安天天宝E 详情 1.69 1.63 0.88 0.88
9 000625 诺安天天宝B 详情 34.69 35.81 4.00 4.00
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.01 0.84 1.44 1.44

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诺安基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 14.70 0.92 22.55 22.60
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 - - 0.58 0.62
3 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 2.78 2.87
4 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 33.82 34.80
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 - - 0.77 0.83
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.03 9.11 2.28 3.00
7 000559 诺安天天宝A 详情 0.59 0.53 1.05 1.05
8 000560 诺安天天宝E 详情 2.79 2.83 0.82 0.82
9 000625 诺安天天宝B 详情 29.37 26.99 5.12 5.12
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 3.48 4.70 2.27 2.27

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诺安基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.05 0.13 2.20 3.10
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 - - 0.58 0.61
3 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 2.78 2.84
4 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 33.82 34.65
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 - - 0.77 0.82
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.08 1.21 11.36 14.69
7 000559 诺安天天宝A 详情 0.30 0.52 0.99 0.99
8 000560 诺安天天宝E 详情 2.64 2.60 0.87 0.87
9 000625 诺安天天宝B 详情 6.67 6.27 2.74 2.74
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 5.70 6.68 3.49 3.49

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