诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.02 0.45 11.88 12.41
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 - - 0.50 0.49
3 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 1.28 1.30
4 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 0.00 10.03 3.01 3.02
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 - - 1.97 1.96
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 - 1.06 2.81 3.74
7 000559 诺安天天宝A 详情 2.69 1.39 2.23 2.23
8 000560 诺安天天宝E 详情 12.94 3.54 11.37 11.37
9 000625 诺安天天宝B 详情 66.79 64.66 7.34 7.34
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.00 0.06 0.29 0.29

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诺安基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.01 5.55 12.30 12.66
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 0.00 0.59 0.50 0.50
3 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 1.28 1.30
4 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 13.03 13.00
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 0.00 6.41 1.97 1.97
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 - 0.94 3.87 5.10
7 000559 诺安天天宝A 详情 1.48 1.03 0.93 0.93
8 000560 诺安天天宝E 详情 3.11 2.06 1.97 1.97
9 000625 诺安天天宝B 详情 46.43 46.83 5.22 5.22
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.02 0.07 0.35 0.35

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诺安基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.02 3.94 17.85 18.20
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 - - 1.10 1.08
3 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 1.28 1.29
4 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 13.03 12.89
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 - - 8.41 8.27
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 - 0.68 4.81 6.26
7 000559 诺安天天宝A 详情 0.33 0.23 0.48 0.48
8 000560 诺安天天宝E 详情 0.95 0.95 0.92 0.92
9 000625 诺安天天宝B 详情 57.59 62.76 5.62 5.62
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.01 0.10 0.40 0.40

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诺安基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.02 0.39 21.77 22.06
2 000151 诺安信用债券一年定开债 详情 - - 1.10 1.07
3 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 0.02 0.17 1.28 1.28
4 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 13.03 12.80
5 000510 诺安永鑫收益一年定开债 详情 - - 8.41 8.21
6 000538 诺安优势行业混合A 详情 - 0.70 5.49 7.06
7 000559 诺安天天宝A 详情 0.20 0.22 0.38 0.38
8 000560 诺安天天宝E 详情 1.78 1.57 0.93 0.93
9 000625 诺安天天宝B 详情 61.91 56.10 10.79 10.79
10 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.01 0.58 0.48 0.48

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