华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 5.95 6.93 140.94 92.66
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 0.29 3.86 42.29 44.57
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.06 0.38 1.61 4.34
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 6.43 3.61 5.50 7.07
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 0.31 0.46 0.40 2.77
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 0.11 3.52 18.31 15.27
7 460106 华泰柏瑞货币B 详情 1.26 1.43 2.38 2.77
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 45.00 45.00 19.17 54.00
9 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 1.58 0.06 2.41 4.34

华泰柏瑞基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 15.52 12.38 141.91 80.00
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 0.42 5.80 45.86 41.32
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.39 0.58 1.94 3.09
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 1.53 0.79 2.68 3.67
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 0.28 1.42 0.55 3.10
6 460106 华泰柏瑞货币B 详情 2.58 4.24 2.55 3.10
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 69.87 67.09 19.17 44.37
8 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 0.15 1.25 0.89 3.09

华泰柏瑞基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 18.43 8.54 138.77 88.18
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 2.18 5.13 51.24 54.33
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.29 0.60 2.13 4.53
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 1.58 1.74 1.94 2.92
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 - - 1.68 1.68
6 460106 华泰柏瑞货币B 详情 - - 4.21 4.21
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 62.65 60.77 16.40 38.77
8 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 0.55 0.36 1.99 4.53

华泰柏瑞基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 1.00 2.97 128.89 63.37
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 2.10 1.49 54.19 50.26
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 0.40 0.88 2.45 4.72
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 0.33 0.97 2.10 2.47
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 52.04 53.42 14.51 28.81
6 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 0.42 1.79 1.81 4.72
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