交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 899.07 912.75 166.85 166.85
2 002889 交银天利宝货币A 详情 23.09 20.89 18.61 18.61
3 002890 交银天利宝货币E 详情 2.36 2.51 7.21 7.21
4 002918 交银现金宝货币E 详情 0.21 5.43 16.64 16.64
5 003042 交银活期通货币A 详情 100.67 104.98 124.14 124.14
6 003043 交银活期通货币E 详情 74.70 64.51 182.09 182.09
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.09 0.20 0.17 0.17
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 119.36 134.27 205.25 205.25
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - - 4.60 7.01
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.64 0.66 0.40 0.40

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交银施罗德基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,119.72 1,178.27 180.53 180.53
2 002889 交银天利宝货币A 详情 21.96 19.77 16.40 16.40
3 002890 交银天利宝货币E 详情 7.15 6.24 7.36 7.36
4 002918 交银现金宝货币E 详情 20.85 1.48 21.86 21.86
5 003042 交银活期通货币A 详情 112.82 123.99 128.45 128.45
6 003043 交银活期通货币E 详情 62.26 102.02 171.90 171.90
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 2.37 2.40 0.28 0.28
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 135.49 193.22 220.16 220.16
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 1.60 0.00 4.60 6.66
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.41 0.02 0.43 0.43

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交银施罗德基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,168.64 1,112.24 239.08 239.08
2 002889 交银天利宝货币A 详情 17.91 16.13 14.21 14.21
3 002890 交银天利宝货币E 详情 3.92 5.89 6.45 6.45
4 002918 交银现金宝货币E 详情 1.37 0.96 2.49 2.49
5 003042 交银活期通货币A 详情 111.62 124.46 139.63 139.63
6 003043 交银活期通货币E 详情 83.37 63.47 211.66 211.66
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 2.58 3.42 0.30 0.30
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 134.39 77.88 277.89 277.89
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - - 3.00 3.90
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03

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交银施罗德基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 892.43 847.04 182.67 182.67
2 002889 交银天利宝货币A 详情 18.47 13.83 12.43 12.43
3 002890 交银天利宝货币E 详情 6.06 5.48 8.43 8.43
4 002918 交银现金宝货币E 详情 1.21 1.00 2.08 2.08
5 003042 交银活期通货币A 详情 134.16 138.66 152.47 152.47
6 003043 交银活期通货币E 详情 104.05 104.01 191.76 191.76
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 4.39 3.37 1.14 1.14
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 145.46 64.50 221.38 221.38
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.00 0.00 3.00 3.78
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.00 0.00 0.04 0.04

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