交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,938.19 1,840.65 551.55 551.55
2 002889 交银天利宝货币A 详情 27.12 25.80 29.79 29.79
3 002890 交银天利宝货币E 详情 11.19 10.67 15.21 15.21
4 002918 交银现金宝货币E 详情 12.34 5.81 53.02 53.02
5 003042 交银活期通货币A 详情 75.12 77.21 108.98 108.98
6 003043 交银活期通货币E 详情 67.11 100.63 130.60 130.60
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.11 0.08 0.20 0.20
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 182.30 197.75 516.15 516.15
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 3.91 1.55 7.59 12.71
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.07 0.05 0.44 0.44

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交银施罗德基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,742.14 1,656.58 454.01 454.01
2 002889 交银天利宝货币A 详情 29.47 26.30 28.47 28.47
3 002890 交银天利宝货币E 详情 11.78 9.20 14.70 14.70
4 002918 交银现金宝货币E 详情 19.45 7.21 46.49 46.49
5 003042 交银活期通货币A 详情 81.71 85.50 111.07 111.07
6 003043 交银活期通货币E 详情 89.11 181.45 164.12 164.12
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.12 0.18 0.18 0.18
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 264.49 140.95 531.60 531.60
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - - 5.24 8.59
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.38 0.36 0.42 0.42

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交银施罗德基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,169.64 1,006.27 368.44 368.44
2 002889 交银天利宝货币A 详情 26.55 24.90 25.30 25.30
3 002890 交银天利宝货币E 详情 13.96 12.64 12.11 12.11
4 002918 交银现金宝货币E 详情 21.84 11.61 34.25 34.25
5 003042 交银活期通货币A 详情 83.50 89.89 114.86 114.86
6 003043 交银活期通货币E 详情 129.18 132.36 256.47 256.47
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.15 0.12 0.24 0.24
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 215.46 107.31 408.05 408.05
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - - 5.24 8.36
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.21 0.16 0.40 0.40

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交银施罗德基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 897.59 859.36 205.08 205.08
2 002889 交银天利宝货币A 详情 31.09 26.04 23.65 23.65
3 002890 交银天利宝货币E 详情 5.98 2.39 10.80 10.80
4 002918 交银现金宝货币E 详情 18.26 10.88 24.02 24.02
5 003042 交银活期通货币A 详情 104.73 107.62 121.24 121.24
6 003043 交银活期通货币E 详情 138.87 61.31 259.65 259.65
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.16 0.12 0.21 0.21
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 184.25 89.60 299.90 299.90
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 3.64 3.00 5.24 8.14
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.05 0.09 0.36 0.36

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