交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,806.03 1,849.73 714.84 714.84
2 002889 交银天利宝货币A 详情 24.98 25.98 39.33 39.33
3 002890 交银天利宝货币E 详情 24.84 51.35 59.08 59.08
4 002918 交银现金宝货币E 详情 1.68 2.87 1.39 1.39
5 003042 交银活期通货币A 详情 4,239.41 4,022.45 711.67 711.67
6 003043 交银活期通货币E 详情 3.84 3.66 5.59 5.59
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 1.96 2.64 0.97 0.97
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 78.77 236.96 121.56 121.56
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.52 0.17 1.74 2.91
10 003968 交银天益宝货币A 详情 3.62 2.57 2.04 2.04

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交银施罗德基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,874.70 1,835.80 758.54 758.54
2 002889 交银天利宝货币A 详情 22.27 25.24 40.33 40.33
3 002890 交银天利宝货币E 详情 52.28 50.43 85.58 85.58
4 002918 交银现金宝货币E 详情 9.57 10.83 2.58 2.58
5 003042 交银活期通货币A 详情 3,028.71 2,957.95 494.71 494.71
6 003043 交银活期通货币E 详情 9.63 10.54 5.40 5.40
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 2.78 1.73 1.64 1.64
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 103.81 125.53 279.74 279.74
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.93 0.02 1.40 2.35
10 003968 交银天益宝货币A 详情 1.92 1.49 0.99 0.99

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交银施罗德基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,757.87 1,722.71 719.65 719.65
2 002889 交银天利宝货币A 详情 25.40 28.85 43.30 43.30
3 002890 交银天利宝货币E 详情 52.13 30.90 83.73 83.73
4 002918 交银现金宝货币E 详情 3.69 10.87 3.85 3.85
5 003042 交银活期通货币A 详情 2,094.70 2,078.27 423.95 423.95
6 003043 交银活期通货币E 详情 7.67 12.25 6.31 6.31
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.86 0.49 0.59 0.59
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 122.66 150.62 301.47 301.47
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.31 0.08 0.49 0.82
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.85 0.63 0.56 0.56

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交银施罗德基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,688.34 1,740.58 684.49 684.49
2 002889 交银天利宝货币A 详情 31.51 29.03 46.75 46.75
3 002890 交银天利宝货币E 详情 42.48 14.44 62.50 62.50
4 002918 交银现金宝货币E 详情 2.17 33.26 11.03 11.03
5 003042 交银活期通货币A 详情 1,759.20 1,677.11 407.52 407.52
6 003043 交银活期通货币E 详情 2.33 8.13 10.90 10.90
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.23 0.40 0.23 0.23
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 77.93 353.51 329.43 329.43
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.01 0.02 0.26 0.43
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.16 0.49 0.34 0.34

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