交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 2,267.66 2,228.58 1,009.84 1,009.84
2 002889 交银天利宝货币A 详情 25.06 24.63 34.79 34.79
3 002890 交银天利宝货币E 详情 46.15 47.28 56.18 56.18
4 002918 交银现金宝货币E 详情 8.71 9.63 2.45 2.45
5 003042 交银活期通货币A 详情 5,059.53 5,025.91 1,075.68 1,075.68
6 003043 交银活期通货币E 详情 9.57 16.94 1.61 1.61
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 11.36 9.19 4.63 4.63
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 231.04 246.28 150.77 150.77
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.03 0.05 0.33 0.59
10 003968 交银天益宝货币A 详情 4.23 3.77 1.97 1.97

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交银施罗德基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 2,054.98 1,993.59 970.77 970.77
2 002889 交银天利宝货币A 详情 23.71 27.92 34.36 34.36
3 002890 交银天利宝货币E 详情 68.51 54.04 57.32 57.32
4 002918 交银现金宝货币E 详情 22.44 25.26 3.37 3.37
5 003042 交银活期通货币A 详情 4,313.27 4,290.21 1,042.06 1,042.06
6 003043 交银活期通货币E 详情 37.45 51.84 8.98 8.98
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 5.99 4.92 2.47 2.47
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 238.41 186.99 166.01 166.01
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.01 0.07 0.35 0.61
10 003968 交银天益宝货币A 详情 3.09 3.18 1.51 1.51

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交银施罗德基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 2,043.70 2,060.53 909.38 909.38
2 002889 交银天利宝货币A 详情 51.46 52.59 38.57 38.57
3 002890 交银天利宝货币E 详情 111.57 214.48 42.84 42.84
4 002918 交银现金宝货币E 详情 47.98 46.22 6.19 6.19
5 003042 交银活期通货币A 详情 4,572.53 4,766.98 1,019.00 1,019.00
6 003043 交银活期通货币E 详情 71.75 117.02 23.37 23.37
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 29.41 30.55 1.40 1.40
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 204.67 265.70 114.58 114.58
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.04 0.07 0.41 0.71
10 003968 交银天益宝货币A 详情 31.47 32.64 1.60 1.60

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