诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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诺德基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2013-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 详情 | - | - | 1.35 | 2.45 |
2 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 详情 | - | - | 0.00 | 0.62 |
3 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 详情 | - | - | 0.00 | 0.62 |
4 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | - | - | 2.28 | 2.45 |
5 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 详情 | - | - | 0.93 | 2.45 |
6 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 详情 | 0.20 | 0.28 | 0.57 | 0.62 |
7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 0.05 | 1.00 | 25.06 | 21.06 |
8 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 0.02 | 0.05 | 0.64 | 0.69 |
9 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 0.11 | 0.43 | 1.61 | 1.70 |
10 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 0.02 | 0.66 | 4.68 | 3.91 |
诺德基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2013-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 详情 | - | - | 1.35 | 2.49 |
2 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 详情 | - | - | 0.00 | 0.72 |
3 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 详情 | - | - | 0.00 | 0.72 |
4 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | - | - | 2.28 | 2.49 |
5 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 详情 | 0.03 | 0.37 | 0.93 | 2.49 |
6 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 详情 | 0.60 | 0.48 | 0.64 | 0.72 |
7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 0.05 | 0.97 | 26.02 | 21.89 |
8 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 0.02 | 0.07 | 0.67 | 0.70 |
9 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 0.03 | 0.47 | 1.93 | 2.05 |
10 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 0.00 | 0.46 | 5.32 | 4.37 |
诺德基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2013-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 详情 | - | - | 1.35 | 2.87 |
2 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 详情 | - | - | 0.01 | 0.52 |
3 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 详情 | - | - | 0.01 | 0.52 |
4 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | - | - | 2.62 | 2.87 |
5 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 详情 | - | - | 1.27 | 2.87 |
6 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 详情 | 0.70 | 0.81 | 0.52 | 0.52 |
7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 0.05 | 0.84 | 26.95 | 20.20 |
8 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.72 | 0.67 |
9 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 0.05 | 0.36 | 2.37 | 2.25 |
10 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 0.00 | 0.33 | 5.78 | 4.35 |
诺德基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2013-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 详情 | - | - | 1.35 | 2.85 |
2 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 详情 | - | - | 0.01 | 0.68 |
3 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 详情 | - | - | 0.01 | 0.68 |
4 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | - | - | 2.62 | 2.85 |
5 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 详情 | 0.03 | 0.42 | 1.27 | 2.85 |
6 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 详情 | 0.87 | 0.73 | 0.62 | 0.68 |
7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 0.38 | 1.74 | 27.74 | 22.25 |
8 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 0.05 | 0.04 | 0.76 | 0.75 |
9 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 0.04 | 0.32 | 2.68 | 2.58 |
10 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 0.01 | 0.42 | 6.11 | 4.56 |