诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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诺德基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150068 诺德双翼分级债券B 详情 - - 1.35 2.18
2 150092 诺德深证300指数分级A 详情 - - 0.06 0.24
3 150093 诺德深证300指数分级B 详情 - - 0.06 0.24
4 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 - - 1.83 2.18
5 165706 诺德双翼分级债券A 详情 - - 0.49 2.18
6 165707 诺德深证300指数分级 详情 0.31 0.33 0.06 0.24
7 570001 诺德价值优势混合 详情 0.05 2.69 19.31 19.73
8 570005 诺德成长优势混合 详情 0.10 0.18 0.40 0.58
9 570006 诺德中小盘混合 详情 0.07 0.34 0.69 0.92
10 570007 诺德优选30混合 详情 0.00 0.91 2.74 2.58

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诺德基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150068 诺德双翼分级债券B 详情 - - 1.35 2.14
2 150092 诺德深证300指数分级A 详情 - - 0.01 0.23
3 150093 诺德深证300指数分级B 详情 - - 0.01 0.23
4 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 - - 1.83 2.14
5 165706 诺德双翼分级债券A 详情 0.01 0.02 0.49 2.14
6 165707 诺德深证300指数分级 详情 0.06 0.39 0.19 0.23
7 570001 诺德价值优势混合 详情 0.04 1.50 21.95 19.99
8 570005 诺德成长优势混合 详情 0.04 0.10 0.48 0.64
9 570006 诺德中小盘混合 详情 0.11 0.43 0.96 1.17
10 570007 诺德优选30混合 详情 0.00 0.51 3.65 3.47

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诺德基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150068 诺德双翼分级债券B 详情 - - 1.35 2.13
2 150092 诺德深证300指数分级A 详情 - - 0.01 0.53
3 150093 诺德深证300指数分级B 详情 - - 0.01 0.53
4 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 - - 1.85 2.13
5 165706 诺德双翼分级债券A 详情 - - 0.50 2.13
6 165707 诺德深证300指数分级 详情 0.00 0.01 0.52 0.53
7 570001 诺德价值优势混合 详情 0.03 0.84 23.42 18.93
8 570005 诺德成长优势混合 详情 0.06 0.08 0.55 0.62
9 570006 诺德中小盘混合 详情 0.03 0.09 1.28 1.42
10 570007 诺德优选30混合 详情 0.00 0.20 4.16 3.49

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诺德基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150068 诺德双翼分级债券B 详情 - - 1.35 2.06
2 150092 诺德深证300指数分级A 详情 - - 0.01 0.52
3 150093 诺德深证300指数分级B 详情 - - 0.01 0.52
4 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 - - 1.85 2.06
5 165706 诺德双翼分级债券A 详情 0.02 0.45 0.50 2.06
6 165707 诺德深证300指数分级 详情 0.03 0.07 0.53 0.52
7 570001 诺德价值优势混合 详情 0.05 0.88 24.23 18.97
8 570005 诺德成长优势混合 详情 0.01 0.08 0.57 0.61
9 570006 诺德中小盘混合 详情 0.04 0.31 1.34 1.37
10 570007 诺德优选30混合 详情 0.02 0.34 4.35 3.54

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