金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 0.05 0.51 1.08 1.31
2 003135 金元顺安沣楹债券A 详情 4.54 0.24 12.19 15.56
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 0.10 0.06 0.10 0.10
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 0.01 0.00 0.69 0.69
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 0.17 0.07 0.67 0.75
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 - 0.22 2.07 12.45
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 - - 14.79 15.14
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 1.93 0.99 28.71 29.82
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 1.56 2.28 7.10 8.36
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 2.38 0.95 3.83 4.61

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金元顺安基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 0.23 0.24 1.54 2.14
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 3.09 0.82 7.88 9.25
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 0.07 0.03 0.05 0.05
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 0.19 0.10 0.69 0.69
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 0.00 0.31 0.58 0.61
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 - 0.06 2.28 15.76
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 4.96 4.96 14.79 14.95
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 0.98 0.00 27.76 28.49
9 005843 金元顺安沣泉债券A 详情 4.41 0.99 7.82 9.06
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 1.06 1.30 2.40 2.73

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