华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.03 0.09
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.07 0.03 0.17 0.17
3 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.12 0.16 0.35 3.07
4 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.01 0.02 0.07 0.18
5 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.01 0.05 0.35 1.16
6 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.32 0.30 0.20 0.20
9 002884 华润元大现金通货币B 详情 3.79 3.79 8.92 8.92
10 003418 华润元大润鑫债券A 详情 - 0.00 2.00 2.36

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华润元大基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.02 0.04 0.06
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.15 0.14 0.12 0.12
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 - - 0.00 0.00
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.12 0.13 0.39 2.08
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.01 0.03 0.08 0.16
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.01 0.04 0.39 1.19
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.05 0.41 0.01 0.01
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.65 0.67 0.18 0.18
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 3.55 3.15 8.93 8.93

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