兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 0.21 0.11 1.79 1.79
2 000741 兴银货币A 详情 0.15 0.16 0.22 0.22
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.00 - 50.03 51.02
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.13 0.08 0.42 0.98
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.00 0.00 0.04 0.09
6 001619 兴银汇福定开债 详情 - - 19.47 20.00
7 001730 兴银大健康 详情 0.01 0.02 0.18 0.19
8 001783 兴银合盈债券A 详情 0.07 0.17 49.52 50.16
9 001784 兴银合盈债券C 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
10 001794 兴银朝阳债券 详情 0.14 0.05 5.25 5.37

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兴银基金管理 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 0.26 0.20 1.69 1.69
2 000741 兴银货币A 详情 0.05 0.12 0.23 0.23
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.02 0.00 50.03 50.96
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.29 0.18 0.36 0.81
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.00 0.00 0.04 0.09
6 001619 兴银汇福定开债 详情 9.70 - 19.47 19.96
7 001730 兴银大健康 详情 0.01 0.03 0.19 0.22
8 001783 兴银合盈债券A 详情 0.84 0.74 49.62 50.14
9 001784 兴银合盈债券C 详情 0.05 0.05 0.01 0.01
10 001794 兴银朝阳债券 详情 0.14 0.05 5.16 5.22

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兴银基金管理 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 1.65 1.91 1.62 1.62
2 000741 兴银货币A 详情 0.56 0.60 0.30 0.30
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.00 - 50.01 50.60
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.02 0.08 0.25 0.48
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.00 0.06 0.04 0.09
6 001575 兴银稳健债券 详情 0.01 0.00 0.01 0.01
7 001619 兴银汇福定开债 详情 - - 9.77 10.01
8 001730 兴银大健康 详情 0.00 0.07 0.21 0.25
9 001783 兴银合盈债券A 详情 0.00 0.00 49.52 49.66
10 001784 兴银合盈债券C 详情 0.02 0.02 0.01 0.01

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兴银基金管理 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 2.28 3.36 1.89 1.89
2 000741 兴银货币A 详情 1.49 1.34 0.34 0.34
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.00 0.01 50.01 50.31
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.07 0.08 0.31 0.46
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.00 0.01 0.09 0.19
6 001575 兴银稳健债券 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 001619 兴银汇福定开债 详情 - - 9.77 10.00
8 001730 兴银大健康 详情 0.02 0.14 0.28 0.32
9 001783 兴银合盈债券A 详情 0.00 0.00 49.51 49.92
10 001784 兴银合盈债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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