中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 0.84 4.52 39.02 85.29
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 1.03 3.45 25.22 57.18
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 0.33 1.05 12.34 26.30
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 0.70 2.02 36.33 51.06
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 2.37 6.03 68.25 65.80
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 - - 19.77 17.98

中庚基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 2.80 2.72 42.71 99.56
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 0.57 6.21 27.65 61.06
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 0.42 0.82 13.05 26.69
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 0.71 3.18 37.66 55.90
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 2.74 9.61 71.91 69.32
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 - - 19.77 19.09

中庚基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 1.88 5.64 42.63 95.71
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 1.48 3.04 33.29 78.44
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 0.89 2.39 13.45 28.36
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 1.25 4.00 40.13 59.05
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 21.87 17.42 78.78 90.28
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 - - 19.77 19.46

中庚基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 4.59 9.51 46.40 112.00
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 6.46 5.52 34.85 86.77
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 2.04 3.32 14.96 34.28
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 2.43 4.54 42.88 67.31
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 32.96 22.29 74.32 93.42
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 - - 19.77 19.78
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