中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(部分披露 )
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 详情 | 0.63 | 6.71 | 32.93 | 68.99 |
2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 详情 | 0.51 | 5.00 | 20.73 | 44.49 |
3 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 详情 | 0.32 | 1.17 | 11.48 | 23.05 |
4 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 详情 | 0.45 | 3.03 | 33.75 | 46.18 |
5 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 详情 | 1.43 | 10.11 | 59.57 | 51.90 |
6 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 详情 | - | - | 19.77 | 15.82 |