中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露 
）
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 详情 | 2.25 | 2.55 | 13.44 | 48.50 |
| 2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 详情 | 0.29 | 0.77 | 3.43 | 10.85 |
| 3 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 详情 | 0.68 | 0.72 | 3.68 | 11.86 |
| 4 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 详情 | 0.02 | 1.17 | 4.97 | 5.96 |
| 5 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 详情 | 0.14 | 3.54 | 16.98 | 15.94 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 详情 | 0.16 | 1.08 | 3.84 | 4.92 |
中庚基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 详情 | 3.81 | 1.15 | 13.73 | 50.20 |
| 2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 详情 | 0.63 | 0.75 | 3.91 | 11.25 |
| 3 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 详情 | 0.50 | 0.51 | 3.72 | 11.96 |
| 4 | 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 详情 | 0.07 | 1.43 | 6.12 | 8.68 |
| 5 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 详情 | 0.58 | 4.72 | 20.39 | 21.29 |
| 6 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 详情 | 0.57 | 3.28 | 4.76 | 5.94 |