合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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合煦智远基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 0.00 0.02 0.02 0.02
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 0.00 0.01 0.04 0.06
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 0.00 0.05 0.06 0.06
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 0.00 0.01 0.11 0.11
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 0.13 0.08 0.39 0.42
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 详情 0.03 0.05 0.09 0.10
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 详情 0.01 0.01 0.01 0.01

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合煦智远基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 0.00 0.00 0.03 0.05
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 0.03 0.03 0.05 0.06
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 0.01 0.01 0.02 0.02
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 0.05 0.01 0.11 0.11
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 0.00 0.05 0.12 0.12
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 0.11 0.13 0.34 0.37
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 0.01 0.00 0.01 0.01
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 详情 0.10 0.02 0.11 0.12
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 详情 0.05 0.16 0.01 0.02

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