贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 0.04 2.80 18.01 12.66
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 0.02 0.34 2.91 2.00
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 0.01 0.17 1.09 0.86
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 0.01 0.08 0.65 0.50
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 0.07 0.10 0.62 1.26
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 0.06 0.02 0.26 0.51
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 0.00 0.01 0.09 0.09
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 0.00 0.41 0.05 0.05
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 0.24 0.07 0.35 0.37
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 3.68 0.16 3.80 3.95

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贝莱德基金管理 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 0.06 3.60 20.77 13.42
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 0.01 0.41 3.23 2.04
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 0.02 0.13 1.25 0.99
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 0.01 0.12 0.72 0.56
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 0.04 0.12 0.64 0.90
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 0.05 0.02 0.21 0.29
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 0.00 0.03 0.10 0.11
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 0.01 0.14 0.46 0.48
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 0.00 0.10 0.18 0.19
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 0.10 0.35 0.28 0.28

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