中金基金管理有限公司
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中金基金 2023年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览（全部）
截止至：2023-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000801 | 中金纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 993.76 |
| 2 | 000802 | 中金纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 993.76 |
| 3 | 000882 | 中金现金管家A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 4 | 000883 | 中金现金管家B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 5 | 001193 | 中金消费升级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 440.41 |
| 6 | 003015 | 中金沪深300A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,817.82 |
| 7 | 003016 | 中金中证500A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -305.30 |
| 8 | 003578 | 中金中证500C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -305.30 |
| 9 | 003579 | 中金沪深300C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,817.82 |
| 10 | 003811 | 中金金利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 106.11 |
中金基金 2023年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览（全部）
截止至：2023-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000801 | 中金纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,239.48 |
| 2 | 000802 | 中金纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,239.48 |
| 3 | 000882 | 中金现金管家A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 4 | 000883 | 中金现金管家B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 5 | 001193 | 中金消费升级 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 439.41 |
| 6 | 003015 | 中金沪深300A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -212.15 |
| 7 | 003016 | 中金中证500A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,075.76 |
| 8 | 003578 | 中金中证500C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,075.76 |
| 9 | 003579 | 中金沪深300C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -212.15 |
| 10 | 003811 | 中金金利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 197.67 |