兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2023年4季度 费用 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用 |
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1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 127,676.83 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,529.91 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,081.76 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28,258.69 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28,258.69 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,032.15 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,178.68 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,232.76 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,286.51 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,286.51 |
兴证全球基金 2023年2季度 费用 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用 |
---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62,544.21 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,195.15 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,789.65 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,218.22 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,218.22 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,769.50 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,914.52 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,908.96 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,441.93 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,441.93 |