易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
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易方达基金 2023年4季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
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1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,716.22 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,716.22 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,716.22 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,056.53 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,056.53 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 273.27 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 273.27 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.55 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.55 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,449.54 |
易方达基金 2023年2季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 894.35 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 894.35 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | 894.35 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 580.77 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 580.77 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 162.79 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 162.79 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.34 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.34 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,306.89 |