兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2023年4季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
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1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,035.91 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,502.11 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,006.95 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,366.71 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,366.71 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,769.68 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,784.33 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 640.58 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,262.50 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,262.50 |
兴证全球基金 2023年2季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,472.47 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,436.56 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 499.58 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,584.79 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,584.79 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 945.44 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 903.66 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 286.61 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 607.81 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 607.81 |