富国基金管理有限公司
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富国基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 详情 | 33,323.41 | 9,620.37 | 28.87% | 345.90 | 1.04% | 394.99 | 1.19% |
2 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 27,426.43 | 1,903.10 | 6.94% | 18,706.44 | 68.21% | 43.86 | 0.16% |
3 | 100020 | 富国天益价值混合 | 详情 | 506,369.60 | -151,445.00 | - | 12,758.95 | 2.52% | 7,779.21 | 1.54% |
4 | 100022 | 富国天瑞强势 | 详情 | 484,948.20 | 157,071.90 | 32.39% | 113.65 | 0.02% | 4,515.65 | 0.93% |
5 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 3,466.86 | 0.00 | 0.00% | 1,317.31 | 38.00% | 0.00 | 0.00% |
6 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | 214,949.10 | 87,602.80 | 40.76% | 1,632.65 | 0.76% | 2,649.35 | 1.23% |
7 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 3,466.86 | 0.00 | 0.00% | 1,317.31 | 38.00% | 0.00 | 0.00% |
8 | 100029 | 富国天成红利 | 详情 | 13,082.82 | 5,475.68 | 41.85% | 40.46 | 0.31% | 111.93 | 0.86% |
9 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 详情 | 32,023.63 | 21,266.14 | 66.41% | 500.75 | 1.56% | 681.64 | 2.13% |
10 | 100035 | 富国优化强债A/B | 详情 | 864.67 | -4,574.18 | - | -1,118.12 | - | 14.16 | 1.64% |
11 | 100037 | 富国优化增强债券C | 详情 | 864.67 | -4,574.18 | - | -1,118.12 | - | 14.16 | 1.64% |
12 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 详情 | 138,649.90 | 68,466.17 | 49.38% | 2,397.61 | 1.73% | 1,357.63 | 0.98% |
13 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | 17,269.35 | 1,422.13 | 8.23% | 8,399.28 | 48.64% | 18.70 | 0.11% |
14 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 | 163,480.10 | 60,501.58 | 37.01% | 1,734.14 | 1.06% | 1,450.24 | 0.89% |
15 | 500015 | 基金汉兴 | 详情 | 183,811.00 | 79,275.76 | 43.13% | 829.36 | 0.45% | 2,347.20 | 1.28% |
16 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | 450,334.60 | 4,327.71 | 0.96% | 10,026.40 | 2.23% | 5,221.59 | 1.16% |
富国基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 详情 | 23,346.99 | -3,666.37 | - | 16.32 | 0.07% | 314.41 | 1.35% |
2 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 14,125.63 | 566.02 | 4.01% | 10,305.83 | 72.96% | 7.65 | 0.05% |
3 | 100020 | 富国天益价值混合 | 详情 | 310,634.90 | -148,407.90 | - | 10,529.16 | 3.39% | 5,481.53 | 1.76% |
4 | 100022 | 富国天瑞强势 | 详情 | 273,008.00 | 48,630.18 | 17.81% | 0.00 | 0.00% | 3,402.30 | 1.25% |
5 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 1,998.21 | 0.00 | 0.00% | 934.01 | 46.74% | 0.00 | 0.00% |
6 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | 126,817.50 | -1,949.40 | - | 1,803.44 | 1.42% | 1,914.56 | 1.51% |
7 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 1,998.21 | 0.00 | 0.00% | 934.01 | 46.74% | 0.00 | 0.00% |
8 | 100029 | 富国天成红利 | 详情 | 5,650.41 | 697.14 | 12.34% | 86.53 | 1.53% | 73.41 | 1.30% |
9 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 详情 | 20,921.84 | 11,810.57 | 56.45% | 497.22 | 2.38% | 466.88 | 2.23% |
10 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 详情 | 82,971.46 | 16,791.27 | 20.24% | 2,303.47 | 2.78% | 1,028.48 | 1.24% |
11 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 详情 | 9,910.61 | 0.00 | 0.00% | 5,254.64 | 53.02% | 0.00 | 0.00% |
12 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 | 107,848.70 | 27,658.06 | 25.65% | 1,430.90 | 1.33% | 1,079.63 | 1.00% |
13 | 500015 | 基金汉兴 | 详情 | 105,983.50 | -1,279.53 | - | 733.81 | 0.69% | 1,382.59 | 1.30% |
14 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | 295,923.90 | -100,704.90 | - | 9,416.46 | 3.18% | 4,180.88 | 1.41% |