长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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长盛基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 080001 长盛成长价值 详情 2,528.94 -8,903.67 - -53.84 - 921.81 36.45%
2 080002 长盛创新先锋 详情 1,030.06 -1,180.03 - -0.12 - 121.45 11.79%
3 080003 长盛积极配置债券 详情 1,659.57 -4,170.21 - -1,101.52 - 210.77 12.70%
4 080005 长盛量化红利混合 详情 1,131.69 -2,838.95 - 9.61 0.85% 323.70 28.60%
5 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 621.57 -115.02 - - - 61.19 9.84%
6 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 9,088.92 -1,937.32 - 2,003.34 22.04% 174.62 1.92%
7 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 641.34 463.84 72.32% - - 40.93 6.38%
8 080009 长盛同禧债券A 详情 688.66 -762.90 - -528.08 - 54.98 7.98%
9 080010 长盛同禧债券C 详情 688.66 -762.90 - -528.08 - 54.98 7.98%
10 080011 长盛货币 详情 4,534.14 - - 465.80 10.27% - -
11 080012 长盛电子信息产业混合 详情 -592.03 -607.22 - -0.40 - 22.17 -
12 080015 长盛中小盘精选混合 详情 2,645.56 0.57 0.02% 37.11 1.40% - -
13 080016 长盛添利30天A 详情 2,575.92 - - - - - -
14 080017 长盛添利30天B 详情 2,575.92 - - - - - -
15 150064 长盛同瑞200分级A 详情 1,276.11 876.13 68.66% -0.02 - 65.23 5.11%
16 150065 长盛同瑞200分级B 详情 1,276.11 876.13 68.66% -0.02 - 65.23 5.11%
17 150098 长盛同庆800A 详情 -16,588.94 -35,401.40 - 55.06 - 6,903.66 -
18 150099 长盛同庆800B 详情 -16,588.94 -35,401.40 - 55.06 - 6,903.66 -
19 150108 长盛同辉深100等权重A 详情 2,539.37 469.59 18.49% - - 8.42 0.33%
20 150109 长盛同辉深100等权重B 详情 2,539.37 469.59 18.49% - - 8.42 0.33%
21 160805 长盛同智优势 详情 -249.14 -35,757.77 - - - 2,084.97 -
22 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 -16,588.94 -35,401.40 - 55.06 - 6,903.66 -
23 160807 长盛沪深300 详情 1,630.00 -904.85 - 5.62 0.34% 318.38 19.53%
24 160808 长盛同瑞200分级 详情 1,276.11 876.13 68.66% -0.02 - 65.23 5.11%
25 160809 长盛同辉100等权分级 详情 2,539.37 469.59 18.49% - - 8.42 0.33%
26 184690 基金同益 详情 4,179.96 -33,423.73 - 333.01 7.97% 1,587.10 37.97%
27 184699 基金同盛 详情 16,625.66 -23,052.43 - 14.90 0.09% 3,363.01 20.23%
28 510080 长盛全债指数强债 详情 769.37 -631.43 - -440.58 - 83.16 10.81%
29 510081 长盛动态精选 详情 -2,130.13 -14,166.58 - -1.35 - 1,198.08 -
30 519039 长盛同德主题混合 详情 -13,667.57 -92,798.10 - 216.57 - 6,258.64 -
31 519100 长盛中证100 详情 10,982.42 -4,295.40 - 17.81 0.16% 1,718.14 15.64%

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长盛基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 080001 长盛成长价值 详情 2,602.71 -7,817.69 - 31.93 1.23% 490.22 18.83%
2 080002 长盛创新先锋 详情 601.00 -356.70 - 3.99 0.66% 72.80 12.11%
3 080003 长盛积极配置债券 详情 2,738.38 -1,633.82 - -339.96 - 151.81 5.54%
4 080005 长盛量化红利混合 详情 1,351.77 -703.62 - 9.61 0.71% 219.78 16.26%
5 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 282.90 -132.30 - 0.00 0.00% 38.77 13.70%
6 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 6,707.04 -301.57 - 605.83 9.03% 138.00 2.06%
7 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 822.57 608.89 74.02% 0.00 0.00% 23.89 2.90%
8 080009 长盛同禧债券A 详情 1,223.40 -187.96 - 121.44 9.93% 42.81 3.50%
9 080010 长盛同禧债券C 详情 1,223.40 -187.96 - 121.44 9.93% 42.81 3.50%
10 080011 长盛货币 详情 2,179.79 0.00 0.00% 237.48 10.89% 0.00 0.00%
11 080012 长盛电子信息产业混合 详情 -89.91 0.00 - 0.00 - 14.41 -
12 150064 长盛同瑞200分级A 详情 1,342.17 1,131.59 84.31% 0.00 0.00% 49.15 3.66%
13 150065 长盛同瑞200分级B 详情 1,342.17 1,131.59 84.31% 0.00 0.00% 49.15 3.66%
14 150098 长盛同庆800A 详情 -17,542.98 -1,105.14 - 49.28 - 4,034.54 -
15 150099 长盛同庆800B 详情 -17,542.98 -1,105.14 - 49.28 - 4,034.54 -
16 160805 长盛同智优势 详情 5,170.57 -9,722.94 - 0.00 0.00% 1,603.24 31.01%
17 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 -17,542.98 -1,105.14 - 49.28 - 4,034.54 -
18 160807 长盛沪深300 详情 1,147.97 -300.73 - 5.64 0.49% 203.55 17.73%
19 160808 长盛同瑞200分级 详情 1,342.17 1,131.59 84.31% 0.00 0.00% 49.15 3.66%
20 184690 基金同益 详情 8,241.46 -12,315.52 - 176.45 2.14% 1,175.76 14.27%
21 184699 基金同盛 详情 24,341.02 -7,177.76 - 15.00 0.06% 2,208.54 9.07%
22 510080 长盛全债指数强债 详情 821.30 72.52 8.83% 250.75 30.53% 11.86 1.44%
23 510081 长盛动态精选 详情 1,701.50 -5,798.43 - 53.07 3.12% 869.24 51.09%
24 519039 长盛同德主题混合 详情 8,161.69 -41,216.07 - 218.59 2.68% 4,782.53 58.60%
25 519100 长盛中证100 详情 5,879.14 -1,748.98 - 17.81 0.30% 1,067.84 18.16%
26 150006 长盛同庆A 详情 117,779.80 29,932.76 25.41% 0.00 0.00% 526.14 0.45%
27 150007 长盛同庆B 详情 117,779.80 29,932.76 25.41% 0.00 0.00% 526.14 0.45%
28 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 117,779.80 29,932.76 25.41% 0.00 0.00% 526.14 0.45%

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