浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 2,953.52 13,933.32 471.75% 7.17 0.24% 509.13 17.24%
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 577.64 75.83 13.13% 70.50 12.20% 0.00 0.00%
3 519112 浦银收益C 详情 577.64 75.83 13.13% 70.50 12.20% 0.00 0.00%
4 519113 浦银精致生活 详情 2,003.39 2,372.85 118.44% 29.71 1.48% 66.70 3.33%
5 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 -619.18 -1,484.28 - 14.73 - 217.49 -

浦银安盛基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 -19,836.35 4,173.44 - -25.53 - 271.68 -
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 67.57 29.24 43.27% -74.49 - 0.00 0.00%
3 519112 浦银收益C 详情 67.57 29.24 43.27% -74.49 - 0.00 0.00%
4 519113 浦银精致生活 详情 -3,408.26 6.94 - 29.71 - 44.18 -
5 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 -6,291.26 -3,440.71 - 4.95 - 137.30 -