平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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平安基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安大华日增利货币 详情 25,676.04 - - 1,924.80 7.50% - -
2 000759 平安大华财富宝货币 详情 1,309.20 - - 74.45 5.69% - -
3 700001 平安大华行业先锋混合 详情 21,430.57 27,880.70 130.10% 61.41 0.29% 240.89 1.12%
4 700002 平安大华深证300 详情 1,375.31 537.75 39.10% - - 60.87 4.43%
5 700003 平安大华策略先锋混合 详情 1,276.73 671.36 52.58% 52.27 4.09% 16.65 1.30%
6 700004 平安大华保本混合 详情 7,202.16 5,305.43 73.66% -439.37 - 61.92 0.86%
7 700005 平安大华添利债券A 详情 1,429.46 - - 373.22 26.11% - -
8 700006 平安大华添利债券C 详情 1,429.46 - - 373.22 26.11% - -

平安基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安大华日增利货币 详情 3,063.46 - - 45.72 1.49% - -
2 700001 平安大华行业先锋混合 详情 10,351.20 13,303.47 128.52% 61.41 0.59% 229.01 2.21%
3 700002 平安大华深证300 详情 -129.76 -107.12 - - - 47.18 -
4 700003 平安大华策略先锋混合 详情 171.28 133.01 77.66% 10.84 6.33% 15.98 9.33%
5 700004 平安大华保本混合 详情 3,599.58 3,424.02 95.12% -1,801.37 - 54.71 1.52%
6 700005 平安大华添利债券A 详情 639.08 - - -115.68 - - -
7 700006 平安大华添利债券C 详情 639.08 - - -115.68 - - -