兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴银基金管理 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 兴银货币B 详情 109,580.66 - - 421.98 0.39% - -
2 000741 兴银货币A 详情 109,580.66 - - 421.98 0.39% - -
3 001246 兴银长乐定开债 详情 18,644.20 - - 10,886.26 58.39% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 -1,742.27 -1,734.07 - -8.46 - 172.63 -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 586.78 449.93 76.68% 49.07 8.36% - -
6 001575 兴银稳健债券 详情 4,148.25 - - -2,084.82 - - -
7 001730 兴银大健康 详情 -3,458.66 -3,566.72 - 9.02 - 90.33 -
8 001794 兴银朝阳债券 详情 2,582.08 - - -366.05 - - -
9 001937 兴银现金增利货币 详情 33,539.88 - - 138.89 0.41% - -
10 001960 兴银瑞益 详情 12,638.43 - - -161.87 - - -
11 002570 兴银长禧定开债 详情 902.61 - - 24.66 2.73% - -
12 003525 兴银现金收益货币 详情 744.95 - - -3.21 - - -

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兴银基金管理 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 兴银货币B 详情 52,125.21 - - 396.18 0.76% - -
2 000741 兴银货币A 详情 52,125.21 - - 396.18 0.76% - -
3 001246 兴银长乐定开债 详情 13,983.07 - - 11,490.83 82.18% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 -2,983.55 -2,341.10 - -8.46 - 143.38 -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 477.93 449.93 94.14% -1.38 - - -
6 001575 兴银稳健债券 详情 6,569.92 - - -2,421.48 - - -
7 001730 兴银大健康 详情 -3,155.91 -3,778.43 - 5.00 - 88.43 -
8 001794 兴银朝阳债券 详情 1,512.49 - - -113.21 - - -
9 001937 兴银现金增利货币 详情 18,102.62 - - 115.27 0.64% - -
10 001960 兴银瑞益 详情 8,494.42 - - 2.60 0.03% - -