兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证资管 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 -20,408.17 -14,006.02 - 45.92 - 810.28 -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 -20,408.17 -14,006.02 - 45.92 - 810.28 -
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 -3,354.31 -2,930.74 - 11.47 - 227.65 -
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 -3,354.31 -2,930.74 - 11.47 - 227.65 -
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 -3,354.31 -2,930.74 - 11.47 - 227.65 -
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 -206.86 -105.02 - 4.57 - 58.79 -
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 -206.86 -105.02 - 4.57 - 58.79 -
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 -206.86 -105.02 - 4.57 - 58.79 -
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 -1,262.07 -935.99 - 3.27 - 57.06 -
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 -1,262.07 -935.99 - 3.27 - 57.06 -
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 -1,262.07 -935.99 - 3.27 - 57.06 -
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 -2,146.40 -1,513.38 - 3.85 - 64.90 -
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 -2,146.40 -1,513.38 - 3.85 - 64.90 -
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 -2,146.40 -1,513.38 - 3.85 - 64.90 -
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 -173.11 -222.60 - 49.65 - 21.67 -
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 -173.11 -222.60 - 49.65 - 21.67 -
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 -173.11 -222.60 - 49.65 - 21.67 -
18 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 577.04 - - 629.39 109.07% - -
19 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 577.04 - - 629.39 109.07% - -
20 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 577.04 - - 629.39 109.07% - -
21 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 455.58 - - 329.58 72.34% - -
22 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 -357.60 - - - - 86.40 -
23 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 -357.60 - - - - 86.40 -

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兴证资管 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 -10,697.09 -9,529.88 - 1.64 - 511.73 -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 -10,697.09 -9,529.88 - 1.64 - 511.73 -
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 -1,423.11 -1,953.25 - 0.40 - 160.98 -
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 -1,423.11 -1,953.25 - 0.40 - 160.98 -
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 -1,423.11 -1,953.25 - 0.40 - 160.98 -
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 -354.52 -313.88 - 1.40 - 35.72 -
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 -354.52 -313.88 - 1.40 - 35.72 -
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 -354.52 -313.88 - 1.40 - 35.72 -
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 -286.88 -400.47 - - - 30.37 -
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 -286.88 -400.47 - - - 30.37 -
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 -286.88 -400.47 - - - 30.37 -
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 -801.93 -854.45 - - - 37.24 -
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 -801.93 -854.45 - - - 37.24 -
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 -801.93 -854.45 - - - 37.24 -
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 -66.81 -112.32 - 19.25 - 13.86 -
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 -66.81 -112.32 - 19.25 - 13.86 -
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 -66.81 -112.32 - 19.25 - 13.86 -

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