兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证资管 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 详情 509.58 301.39 59.14% 3.94 0.77% 159.90 31.38%
2 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 详情 509.58 301.39 59.14% 3.94 0.77% 159.90 31.38%
3 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 详情 842.82 546.98 64.90% 20.46 2.43% 88.00 10.44%
4 025751 兴证资管金麒麟均衡优选混合E 详情 842.82 546.98 64.90% 20.46 2.43% 88.00 10.44%
5 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 详情 7,244.76 3,022.41 41.72% 4.77 0.07% 46.37 0.64%
6 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 详情 7,244.76 3,022.41 41.72% 4.77 0.07% 46.37 0.64%
7 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 详情 652.34 488.42 74.87% 4.97 0.76% 203.52 31.20%
8 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 详情 652.34 488.42 74.87% 4.97 0.76% 203.52 31.20%
9 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 25,494.18 8,560.41 33.58% 25.89 0.10% 523.27 2.05%
10 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 25,494.18 8,560.41 33.58% 25.89 0.10% 523.27 2.05%
11 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 1,436.25 1,315.73 91.61% 1.68 0.12% 159.15 11.08%
12 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 1,436.25 1,315.73 91.61% 1.68 0.12% 159.15 11.08%
13 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 1,436.25 1,315.73 91.61% 1.68 0.12% 159.15 11.08%
14 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 详情 842.82 546.98 64.90% 20.46 2.43% 88.00 10.44%
15 970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 详情 842.82 546.98 64.90% 20.46 2.43% 88.00 10.44%
16 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 详情 842.82 546.98 64.90% 20.46 2.43% 88.00 10.44%
17 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 详情 7,244.76 3,022.41 41.72% 4.77 0.07% 46.37 0.64%
18 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 详情 7,244.76 3,022.41 41.72% 4.77 0.07% 46.37 0.64%
19 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 详情 7,244.76 3,022.41 41.72% 4.77 0.07% 46.37 0.64%
20 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 详情 652.34 488.42 74.87% 4.97 0.76% 203.52 31.20%
21 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 详情 652.34 488.42 74.87% 4.97 0.76% 203.52 31.20%
22 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 详情 652.34 488.42 74.87% 4.97 0.76% 203.52 31.20%
23 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 详情 207.67 14.59 7.02% 155.31 74.78% 38.99 18.78%
24 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 详情 207.67 14.59 7.02% 155.31 74.78% 38.99 18.78%
25 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 详情 207.67 14.59 7.02% 155.31 74.78% 38.99 18.78%
26 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 695.89 - - 676.71 97.24% - -
27 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 695.89 - - 676.71 97.24% - -
28 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 695.89 - - 676.71 97.24% - -
29 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 10,961.98 - - 9,355.16 85.34% - -
30 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 2,267.27 - - 6.00 0.26% 3.95 0.17%
31 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 2,267.27 - - 6.00 0.26% 3.95 0.17%
32 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 164.43 19.02 11.57% 135.19 82.22% 10.96 6.67%
33 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 164.43 19.02 11.57% 135.19 82.22% 10.96 6.67%

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兴证资管 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 详情 336.10 76.73 22.83% 2.09 0.62% 93.35 27.77%
2 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 详情 336.10 76.73 22.83% 2.09 0.62% 93.35 27.77%
3 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 1,398.73 -1,449.49 - 11.96 0.85% 339.10 24.24%
4 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 1,398.73 -1,449.49 - 11.96 0.85% 339.10 24.24%
5 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 531.47 479.55 90.23% 1.68 0.32% 110.21 20.74%
6 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 531.47 479.55 90.23% 1.68 0.32% 110.21 20.74%
7 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 531.47 479.55 90.23% 1.68 0.32% 110.21 20.74%
8 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 143.21 128.73 89.89% 1.13 0.79% 61.54 42.97%
9 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 143.21 128.73 89.89% 1.13 0.79% 61.54 42.97%
10 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 143.21 128.73 89.89% 1.13 0.79% 61.54 42.97%
11 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 851.99 -52.81 - 1.33 0.16% 29.41 3.45%
12 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 851.99 -52.81 - 1.33 0.16% 29.41 3.45%
13 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 851.99 -52.81 - 1.33 0.16% 29.41 3.45%
14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 354.20 -9.13 - 1.95 0.55% 101.01 28.52%
15 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 354.20 -9.13 - 1.95 0.55% 101.01 28.52%
16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 354.20 -9.13 - 1.95 0.55% 101.01 28.52%
17 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 详情 92.16 9.14 9.91% 41.49 45.02% 19.89 21.58%
18 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 详情 92.16 9.14 9.91% 41.49 45.02% 19.89 21.58%
19 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 详情 92.16 9.14 9.91% 41.49 45.02% 19.89 21.58%
20 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 395.73 - - 370.68 93.67% - -
21 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 395.73 - - 370.68 93.67% - -
22 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 395.73 - - 370.68 93.67% - -
23 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 5,009.28 - - 4,401.86 87.87% - -
24 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 419.61 - - 3.00 0.72% - -
25 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 419.61 - - 3.00 0.72% - -
26 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 71.69 7.29 10.16% 65.56 91.44% 4.35 6.07%
27 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 71.69 7.29 10.16% 65.56 91.44% 4.35 6.07%

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