兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证资管 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 详情 -280.04 -49.79 - 1.79 - 39.11 -
2 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 详情 -280.04 -49.79 - 1.79 - 39.11 -
3 025750 兴证资管金麒麟均衡优选混合D 详情 -755.30 -228.75 - 0.71 - 45.69 -
4 025751 兴证资管金麒麟均衡优选混合E 详情 -755.30 -228.75 - 0.71 - 45.69 -
5 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 详情 14,782.96 3,163.63 21.40% 6.54 0.04% 40.16 0.27%
6 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 详情 14,782.96 3,163.63 21.40% 6.54 0.04% 40.16 0.27%
7 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 详情 500.27 116.12 23.21% 2.57 0.51% 40.93 8.18%
8 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 详情 500.27 116.12 23.21% 2.57 0.51% 40.93 8.18%
9 025904 兴证资管恒睿致胜混合发起式A 详情 186.26 43.20 23.19% 49.48 26.56% 10.19 5.47%
10 025905 兴证资管恒睿致胜混合发起式C 详情 186.26 43.20 23.19% 49.48 26.56% 10.19 5.47%
11 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 22,655.09 15,107.65 66.69% 18.68 0.08% 131.56 0.58%
12 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 22,655.09 15,107.65 66.69% 18.68 0.08% 131.56 0.58%
13 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 -538.21 -317.98 - - - 69.04 -
14 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 -538.21 -317.98 - - - 69.04 -
15 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 -538.21 -317.98 - - - 69.04 -
16 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 详情 -755.30 -228.75 - 0.71 - 45.69 -
17 970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 详情 -755.30 -228.75 - 0.71 - 45.69 -
18 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 详情 -755.30 -228.75 - 0.71 - 45.69 -
19 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 详情 14,782.96 3,163.63 21.40% 6.54 0.04% 40.16 0.27%
20 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 详情 14,782.96 3,163.63 21.40% 6.54 0.04% 40.16 0.27%
21 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 详情 14,782.96 3,163.63 21.40% 6.54 0.04% 40.16 0.27%
22 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 详情 500.27 116.12 23.21% 2.57 0.51% 40.93 8.18%
23 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 详情 500.27 116.12 23.21% 2.57 0.51% 40.93 8.18%
24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 详情 500.27 116.12 23.21% 2.57 0.51% 40.93 8.18%
25 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 详情 219.33 -0.09 - 48.62 22.17% 18.76 8.55%
26 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 详情 219.33 -0.09 - 48.62 22.17% 18.76 8.55%
27 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 详情 219.33 -0.09 - 48.62 22.17% 18.76 8.55%
28 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 282.37 - - 197.61 69.98% - -
29 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 282.37 - - 197.61 69.98% - -
30 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 282.37 - - 197.61 69.98% - -
31 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 6,163.92 - - 4,879.25 79.16% - -
32 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 1,614.18 - - 2.64 0.16% 34.44 2.13%
33 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 1,614.18 - - 2.64 0.16% 34.44 2.13%
34 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 134.02 9.88 7.37% 28.57 21.32% 2.71 2.02%
35 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 134.02 9.88 7.37% 28.57 21.32% 2.71 2.02%

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