恒越基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒越基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 018516 恒越安裕纯债债券 详情 0.10 - - - - - -

恒越基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 -3,063.65 1,714.83 - - - 354.27 -
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 29,309.33 27,959.83 95.40% - - 294.71 1.01%
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 -3,063.65 1,714.83 - - - 354.27 -
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 29,309.33 27,959.83 95.40% - - 294.71 1.01%
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 95,814.16 53,372.00 55.70% - - 221.93 0.23%
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 95,814.16 53,372.00 55.70% - - 221.93 0.23%
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 -2,498.23 -1,504.90 - - - 132.26 -
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 -2,498.23 -1,504.90 - - - 132.26 -
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 1,467.81 977.17 66.57% 825.54 56.24% 48.64 3.31%
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 1,467.81 977.17 66.57% 825.54 56.24% 48.64 3.31%
11 011815 恒越优势精选混合A 详情 49,692.95 24,943.39 50.20% - - 147.82 0.30%
12 011919 恒越短债债券A 详情 240.20 - - 258.33 107.55% - -
13 011920 恒越短债债券C 详情 240.20 - - 258.33 107.55% - -
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 9.99 69.59 696.85% 3.46 34.69% 11.06 110.78%
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 9.99 69.59 696.85% 3.46 34.69% 11.06 110.78%
16 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 16,576.09 9,982.89 60.22% 0.00 0.00% 59.49 0.36%
17 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 -463.31 -182.42 - - - 38.68 -
18 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 -463.31 -182.42 - - - 38.68 -
19 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 -252.84 -329.76 - - - 27.20 -
20 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 -252.84 -329.76 - - - 27.20 -
21 019112 恒越短债债券D 详情 240.20 - - 258.33 107.55% - -
22 019257 恒越智选科技混合A 详情 4,550.13 1,992.30 43.79% - - 15.05 0.33%
23 019258 恒越智选科技混合C 详情 4,550.13 1,992.30 43.79% - - 15.05 0.33%
24 021127 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 详情 352.92 - - 376.29 106.62% - -
25 021128 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 详情 352.92 - - 376.29 106.62% - -
26 026227 恒越优势精选混合C 详情 49,692.95 24,943.39 50.20% - - 147.82 0.30%
27 026678 恒越嘉润量化选股混合A 详情 2,092.63 6,413.78 306.49% - - 323.17 15.44%
28 026679 恒越嘉润量化选股混合C 详情 2,092.63 6,413.78 306.49% - - 323.17 15.44%

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