中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 -11,544.00 -8,857.32 - 1,007.51 - 24,631.20 -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 16,092.68 -49,602.67 - 830.91 5.16% 13,400.06 83.27%
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 5,321.07 -3,917.86 - 395.09 7.43% 4,860.77 91.35%
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 -17,151.22 -3,637.81 - 565.82 - 15,900.20 -
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 -96,753.04 50,127.49 - 2,444.94 - 10,535.15 -
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 -14,751.10 3,587.89 - -7.22 - 3,844.07 -

中庚基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 5,674.73 9,095.61 160.28% 487.44 8.59% 16,745.71 295.09%
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 42,847.90 9,628.53 22.47% 465.56 1.09% 10,405.10 24.28%
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 810.18 1,527.33 188.52% 251.64 31.06% 4,408.32 544.11%
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 2,078.58 9,859.13 474.32% 236.41 11.37% 11,241.84 540.84%
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 32,811.08 99,252.70 302.50% 2,075.62 6.33% 9,915.65 30.22%
6 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 详情 -1,443.24 -1,170.68 - -7.22 - 2,222.97 -