中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 116,018.56 74,481.54 64.20% 760.10 0.66% 3,676.40 3.17%
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 28,610.78 36,907.55 129.00% 84.12 0.29% 2,006.34 7.01%
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 42,514.16 29,150.20 68.57% 367.89 0.87% 2,142.32 5.04%
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 27,715.94 11,435.04 41.26% 116.80 0.42% 3,445.22 12.43%
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 43,849.67 -3,365.15 - 196.89 0.45% 5,573.43 12.71%
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 38,529.53 22,129.25 57.43% 67.93 0.18% 1,785.52 4.63%

中庚基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 39,515.37 12,082.94 30.58% 73.37 0.19% 1,774.08 4.49%
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 8,829.92 11,592.76 131.29% 42.75 0.48% 1,790.04 20.27%
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 12,796.12 1,989.33 15.55% 24.38 0.19% 1,485.37 11.61%
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 26,901.02 3,562.19 13.24% 57.86 0.22% 1,927.01 7.16%
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 12,996.94 -16,903.42 - 91.34 0.70% 3,967.63 30.53%
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 19,483.76 8,261.57 42.40% 24.61 0.13% 1,144.73 5.88%