中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 20,326.86 49,713.34 244.57% 1,171.98 5.77% 3,180.63 15.65%
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 17,343.83 16,361.18 94.33% 38.93 0.22% 589.78 3.40%
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 13,323.49 15,571.00 116.87% 404.94 3.04% 692.10 5.19%
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 -16,213.16 -8,102.70 - 56.71 - 531.77 -
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 -12,189.56 12,406.61 - 104.00 - 1,934.90 -
6 017650 中庚港股通价值股票 详情 5,375.97 20,660.59 384.31% 72.45 1.35% 462.77 8.61%