明亚基金管理有限责任公司

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明亚基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 45.40 0.91 2.01% - - 6.48 14.27%
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 45.40 0.91 2.01% - - 6.48 14.27%
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 1,296.77 1,166.05 89.92% - - 50.03 3.86%
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 1,296.77 1,166.05 89.92% - - 50.03 3.86%
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 475.18 - - 486.56 102.39% - -
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 475.18 - - 486.56 102.39% - -
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 303.05 110.17 36.35% 75.83 25.02% 3.61 1.19%
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 303.05 110.17 36.35% 75.83 25.02% 3.61 1.19%
9 026600 明亚远臻智选混合A 详情 -643.37 -846.03 - - - 74.89 -
10 026601 明亚远臻智选混合C 详情 -643.37 -846.03 - - - 74.89 -
11 026628 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 详情 82.30 -172.17 - - - 43.63 53.02%
12 026629 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 详情 82.30 -172.17 - - - 43.63 53.02%
13 026929 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 详情 170.84 -62.53 - - - 69.20 40.50%
14 026930 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 详情 170.84 -62.53 - - - 69.20 40.50%

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